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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-25 至 2026-09-22 · 181个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
29.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9103
+0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
2025-12-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.42亿元
环比 -24.37%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 1,128.92 | 15.33% |
| 阿里巴巴-W | 1,064.5 | 14.45% |
| 安井食品 | 1,028.16 | 13.96% |
| 百亚股份 | 962.24 | 13.06% |
| 腾讯控股 | 896.99 | 12.18% |
| TCL电子 | 795.01 | 10.79% |
| 九华旅游 | 757.44 | 10.28% |
| 锦江酒店 | 706.38 | 9.59% |
| 中国东方航空股份 | 702.66 | 9.54% |
| 紫燕食品 | 654.65 | 8.89% |
| 快手-W | 653.85 | 8.88% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.00% | -1.72% | -- | 1767/5565 |
| 近3月 | 6.54% | -8.14% | 5.34% | 472/5459 |
| 近6月 | -8.46% | -0.60% | 19.84% | 4288/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.09% | 16.29% | 27.07% | 4782/5643 |
| 今年以来 | -16.19% | -1.95% | 27.07% | 5134/5644 |
| 2025 | 21.00% | 17.66% | -- | 3209/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 62.6% · 债券 --% · 现金 35.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 优然牧业 | 09858 | -- | 6.98% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 6.44% | 2.29% |
| 牧原股份 |
| 中国东航 |
| 594.83 |
| 8.08% |
| 首旅酒店 | 562.67 | 7.64% |
| 牧原股份 | 535.39 | 7.27% |
| 海信视像 | 520.09 | 7.06% |
| 同程旅行 | 517.89 | 7.03% |
| 盐津铺子 | 483.66 | 6.57% |
| 美团-W | 457.66 | 6.21% |
| 石头科技 | 453.58 | 6.16% |
| 中国南方航空股份 | 451.19 | 6.13% |
| 天康生物 | 412 | 5.59% |
| 中国东方教育 | 397.22 | 5.39% |
| 格力电器 | 390.14 | 5.30% |
| 中国海油 | 384.36 | 5.22% |
| 凯莱英 | 372.49 | 5.06% |
| 优然牧业 | 366.33 | 4.97% |
| 新乳业 | 355.15 | 4.82% |
| 康龙化成 | 348.14 | 4.73% |
| 益诺思 | 327.6 | 4.45% |
| 春秋航空 | 316.52 | 4.30% |
| 三特索道 | 315.05 | 4.28% |
| 普蕊斯 | 314.55 | 4.27% |
| 海底捞 | 311.4 | 4.23% |
| 伊利股份 | 308.36 | 4.19% |
| 东方甄选 | 278.1 | 3.78% |
| 立高食品 | 257.96 | 3.50% |
| TCL科技 | 241.43 | 3.28% |
| 美的集团 | 222.92 | 3.03% |
| 赤子城科技 | 220.9 | 3.00% |
| 海澜之家 | 211.38 | 2.87% |
| 南方航空 | 211.14 | 2.87% |
| 大麦娱乐 | 195.2 | 2.65% |
| 李宁 | 190.65 | 2.59% |
| 贵州茅台 | 147.38 | 2.00% |
| 凯莱英 | 127.15 | 1.73% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 1,150.7 | 15.62% |
| 安井食品 | 1,065.71 | 14.47% |
| 新乳业 | 795.39 | 10.80% |
| 阿里巴巴-W | 773.8 | 10.51% |
| 九华旅游 | 757.63 | 10.29% |
| 腾讯控股 | 741.27 | 10.06% |
| 紫燕食品 | 703.47 | 9.55% |
| 牧原股份 | 690.66 | 9.38% |
| 锦江酒店 | 682.73 | 9.27% |
| TCL电子 | 665.56 | 9.04% |
| 中国东方航空股份 | 658.49 | 8.94% |
| 贵州茅台 | 635.68 | 8.63% |
| 中国东航 | 559.66 | 7.60% |
| 快手-W | 550.55 | 7.47% |
| 百亚股份 | 545.6 | 7.41% |
| 首旅酒店 | 489.84 | 6.65% |
| 中国海油 | 436.32 | 5.92% |
| 石头科技 | 433.97 | 5.89% |
| 普蕊斯 | 359.4 | 4.88% |
| 凯莱英 | 348.62 | 4.73% |
| 海信视像 | 340.44 | 4.62% |
| 益诺思 | 332.72 | 4.52% |
| 北方华创 | 329.35 | 4.47% |
| 康龙化成 | 326.62 | 4.43% |
| 海底捞 | 321.21 | 4.36% |
| 盐津铺子 | 317.01 | 4.30% |
| 同程旅行 | 309.96 | 4.21% |
| 三特索道 | 305.48 | 4.15% |
| 中国南方航空股份 | 304.88 | 4.14% |
| 春秋航空 | 295.16 | 4.01% |
| 紫金矿业 | 292.14 | 3.97% |
| 东方甄选 | 279.5 | 3.79% |
| 伊利股份 | 263.47 | 3.58% |
| 立高食品 | 260.09 | 3.53% |
| 天康生物 | 258.66 | 3.51% |
| 宇瞳光学 | 234.04 | 3.18% |
| 美的集团 | 222.09 | 3.02% |
| 海澜之家 | 214.67 | 2.91% |
| 大麦娱乐 | 195.49 | 2.65% |
| 李宁 | 181.88 | 2.47% |
| 南方航空 | 181.3 | 2.46% |
| 美团-W | 173.92 | 2.36% |
| 凯莱英 | 125.99 | 1.71% |
| 002714 |
| 农林牧渔 |
| 5.98% |
| 0.60% |
| 百亚股份 | 003006 | 美容护理 | 5.83% | 0.35% |
| 美团-W | 03690 | -- | 5.03% | 0.74% |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 4.96% | 新增 |
| TCL电子 | 01070 | -- | 4.76% | 0.67% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 4.57% | 新增 |
| 中国东方教育 | 00667 | -- | 3.39% | 1.35% |
| 赤子城科技 | 09911 | -- | 3.23% | 新增 |