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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-17 至 2026-09-21 · 113个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
69.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9991
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
2026-03-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.05亿元
环比 -12.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13% | 436.55 |
| 采矿业 | 1.65% | 339.28 |
| 金融业 | 1.63% | 333.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.92% | 189.77 |
| 建筑业 | 0.26% | 53.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% | 42.86 |
| 租赁和商务服务业 | 0.12% | 25.38 |
| 房地产业 | 0.09% | 18.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 16.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 15.33 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 10.63 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东方A | 35.87 | -- |
| 华夏银行 | 39.61 | -- |
| 新洋丰 | 40.94 | -- |
| 森马服饰 | 50.54 | -- |
| 藏格矿业 | 45.94 | -- |
| 山西焦煤 | 39.31 | -- |
| 四川路桥 | 40.5 | -- |
| 兖矿能源 | 37.37 | -- |
| 渝农商行 | 37.4 | -- |
| 建设银行 | 34.99 | -- |
| 淮北矿业 | 40.4 | -- |
| 陕西煤业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债17 | 019790 | 11.37% | 2,333.58 |
| 25国债24 | 019797 | 11.31% | 2,321.57 |
| 26国债01 | 019827 | 11.28% | 2,314.91 |
| 26国债04 | 019830 | 7.85% | 1,610.49 |
| 25国债23 | 019796 | 6.41% | 1,315.03 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | -1.72% | -- | 638/1355 |
| 近3月 | 1.13% | -8.14% | 1.07% | 291/1315 |
| 近6月 | -0.07% | -0.60% | 2.40% | 964/1273 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.09% | -2.11% | 2.40% | 1264/1381 |
| 今年以来 | -0.09% | -2.11% | 2.40% | 1111/1381 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 7.2% · 债券 63.5% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 森马服饰 | 002563 | 纺织服饰 | 0.19% | 新增 |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 0.18% | 新增 |
| 中创物流 | 603967 | 交通运输 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 0.01% |
| 2.81 |
| 42.93 |
| -- |
| 唐山港 | 34.69 | -- |
| 中谷物流 | 42.93 | -- |
| 潞安环能 | 50.45 | -- |
| 紫江企业 | 34 | -- |
| 江苏金租 | 32.76 | -- |
| 中创物流 | 36.94 | -- |
| 嘉化能源 | 36.51 | -- |
| 中国银行 | 36.57 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新洋丰 | 16.86 | -- |
| 四川路桥 | 18.84 | -- |
| 兖矿能源 | 11.5 | -- |
| 藏格矿业 | 7.77 | -- |
| 京东方A | 37.41 | -- |
| 中联重科 | 9.47 | -- |
| 华夏银行 | 9.36 | -- |
| 紫江企业 | 15.34 | -- |
| 农业银行 | 9.12 | -- |
| 潞安环能 | 20.25 | -- |
| 晋控煤业 | 6.98 | -- |
| 中国银行 | 6.81 | -- |
| 中信银行 | 8.57 | -- |
| 京能电力 | 9.48 | -- |
| 江苏金租 | 6.58 | -- |
| 昊华能源 | 6.95 | -- |
| 通宝能源 | 19.11 | -- |
| 陕西煤业 | 11.89 | -- |
| 五洲交通 | 25.99 | -- |
| 中谷物流 | 8.3 | -- |
| 0.16% |
| 新增 |
| 山西焦煤 | 000983 | 煤炭 | 0.15% | 新增 |
| 中谷物流 | 603565 | 交通运输 | 0.15% | 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 0.14% | 新增 |
| 华夏银行 | 600015 | 银行 | 0.14% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 0.14% | 新增 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 0.14% | 新增 |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 0.14% | 新增 |