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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-08 至 2026-09-22 · 171个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
56.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0928
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
2026-01-08 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -19.58%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 皓元医药 | 37.11 | -- |
| 星环科技 | 41.6 | -- |
| 嘉元科技 | 48.45 | -- |
| 斯瑞新材 | 54.28 | -- |
| 甬矽电子 | 37.95 | -- |
| ST臻镭 | 104.99 | -- |
| 海目星 | 40.07 | -- |
| 优刻得 | 36.99 | -- |
| 长光华芯 | 54.66 | -- |
| 炬光科技 | 37.75 | -- |
| 腾景科技 | 61.44 | -- |
| 德科立 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.34% | 50.32 |
| 26国债09 | 019835 | 0.53% | 20.03 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.60% | -1.61% | -- | 225/4386 |
| 近3月 | -13.50% | -10.18% | 34.56% | 3218/4208 |
| 近6月 | 13.24% | -0.49% | 34.56% | 645/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.28% | -4.08% | 34.56% | 2604/4479 |
| 今年以来 | 9.28% | -4.08% | 34.56% | 828/4479 |
十大持仓
| 46.64 |
| -- |
| 伟测科技 | 42.97 | -- |
| 热景生物 | 37.79 | -- |
| 聚和材料 | 42.95 | -- |
| 京仪装备 | 39.23 | -- |
| 精智达 | 50.53 | -- |
| 普冉股份 | 59.5 | -- |
| 芯碁微装 | 53.63 | -- |
| 瑞可达 | 36.64 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 聚和材料 | 9.04 | -- |
| 腾景科技 | 12.65 | -- |
| 嘉元科技 | 8.67 | -- |
| 甬矽电子 | 6.99 | -- |
| ST臻镭 | 15.99 | -- |
| 杰普特 | 10.56 | -- |
| 优刻得 | 7.98 | -- |
| 德科立 | 10.66 | -- |
| 星环科技 | 7.41 | -- |
| 伟测科技 | 8.6 | -- |
| 长光华芯 | 13.26 | -- |
| 炬光科技 | 12.7 | -- |
| 斯瑞新材 | 9.44 | -- |
| 南亚新材 | 6.8 | -- |
| 海目星 | 6.83 | -- |
| 精智达 | 10.78 | -- |
| 芯碁微装 | 11.3 | -- |
| 艾罗能源 | 6.9 | -- |
| 普冉股份 | 15.05 | -- |
| 瑞可达 | 7.76 | -- |