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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-27 至 2026-09-21 · 116个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
8.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8003
+1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
2026-01-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.91亿元
环比 -53.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.19% | 137,617.28 |
| 采矿业 | 5.50% | 9,216.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.10% | 5,191.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 85.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国城矿业 | 6,289.02 | -- |
| 云铝股份 | 3,616.8 | -- |
| 大中矿业 | 12,675.28 | -- |
| 新和成 | 3,594.47 | -- |
| 科达利 | 7,643.86 | -- |
| 阿里巴巴-W | 3,523.94 | -- |
| 赣锋锂业 | 3,627.89 | -- |
| 中国巨石 | 7,702.35 | -- |
| 天齐锂业 | 8,335.02 | -- |
| 三花智控 | 4,308.05 | -- |
| 中材科技 | 4,069.86 | -- |
| 中矿资源 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827.SH | 0.85% | 1,419.14 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.41% | -1.72% | -- | 4942/5565 |
| 近3月 | -22.62% | -8.14% | 28.38% | 4950/5459 |
| 近6月 | -18.40% | -0.60% | 28.38% | 5011/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.97% | -3.53% | 28.38% | 4975/5643 |
| 今年以来 | -19.97% | -3.53% | 28.38% | 5354/5644 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 0.8% · 现金 10.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.07% | 新增 |
| 亨通光电 |
| 14,916.77 |
| -- |
| 中际旭创 | 9,792.68 | -- |
| 杰瑞股份 | 9,576.59 | -- |
| 盛新锂能 | 8,995.05 | -- |
| 天华新能 | 6,731.41 | -- |
| 比亚迪 | 12,463.69 | -- |
| 大金重工 | 3,598.19 | -- |
| 恒力石化 | 3,711.66 | -- |
| 万华化学 | 8,278.8 | -- |
| 兆易创新 | 12,918.33 | -- |
| 中国动力 | 6,781.71 | -- |
| 亨通光电 | 7,528.82 | -- |
| 艾罗能源 | 8,408.75 | -- |
| 中天科技 | 5,169.87 | -- |
| 华友钴业 | 9,745.07 | -- |
| 松发股份 | 10,462.43 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 8,420.91 | -- |
| 云铝股份 | 3,057.06 | -- |
| 大中矿业 | 2,713.85 | -- |
| 国城矿业 | 3,988.45 | -- |
| 潍柴动力 | 2,117.91 | -- |
| 比亚迪 | 11,581.91 | -- |
| 天齐锂业 | 8,055.2 | -- |
| 三花智控 | 3,703.62 | -- |
| 新和成 | 3,500.08 | -- |
| 大金重工 | 3,584.1 | -- |
| 智谱 | 3,283.98 | -- |
| 恒力石化 | 3,037.9 | -- |
| 中际旭创 | 3,387.61 | -- |
| 华友钴业 | 7,104.33 | -- |
| 阿里巴巴-W | 2,595.07 | -- |
| 万华化学 | 6,692.14 | -- |
| 德业股份 | 2,672.39 | -- |
| 兆易创新 | 12,067.06 | -- |
| 长飞光纤 | 2,093.61 | -- |
| 固德威 | 3,167.44 | -- |
| 600487 |
| 通信 |
| 8.40% |
| 新增 |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 7.46% | 5.64% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 5.78% | 4.56% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 5.58% | 4.02% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.47% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.43% | 新增 |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 4.88% | 2.64% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 4.55% | 新增 |
| 艾罗能源 | 688717 | -- | 3.99% | 新增 |