页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-02-10
净值统计区间：2026-02-10 至 2026-02-10 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近6月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 今年以来 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3104/5644 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 66.9% · 债券 20.7% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 越秀地产 | 00123 | -- | 5.27% | 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 5.09% | 新增 |
| 贝壳-W | 02423 |
| -- |
| 4.84% |
| 新增 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081 | -- | 4.30% | 新增 |
| 建发股份 | 600153 | 交通运输 | 4.13% | 新增 |
| 滨江集团 | 002244 | 房地产 | 4.10% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 3.65% | 新增 |
| 新城控股 | 601155 | 房地产 | 3.63% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.59% | 新增 |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 3.08% | 新增 |