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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-03 至 2026-09-22 · 95个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
64.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0152
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2026-03-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.27亿元
环比 -49.64%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国财险 | 53.75 | -- |
| 深南电路 | 38.99 | -- |
| 中国宏桥 | 46.99 | -- |
| 太阳纸业 | 40.78 | -- |
| 浙江沪杭甬 | 46.1 | -- |
| 中国船舶 | 36.45 | -- |
| 长江电力 | 55.28 | -- |
| 瀚蓝环境 | 46.23 | -- |
| 阿里巴巴-W | 49.61 | -- |
| 工业富联 | 52.8 | -- |
| 中际旭创 | 127.53 | -- |
| 新易盛 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开08 | 250208 | 17.28% | 8,019.68 |
| 24国开08 | 240208 | 11.10% | 5,148.67 |
| 21国开10 | 210210 | 9.40% | 4,359.77 |
| 26国债01 | 019827 | 5.42% | 2,516.2 |
| 23国开08 | 230208 | 4.41% | 2,047.31 |
| 花园转债 | 123178 | 0.04% | 16.57 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -1.72% | -- | 570/2760 |
| 近3月 | 0.51% | -8.14% | 0.62% | 706/2662 |
| 近6月 | 1.48% | -0.60% | 0.62% | 797/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.52% | -2.50% | 0.62% | 2225/2805 |
| 今年以来 | 1.52% | -2.50% | 0.62% | 1378/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 4.0% · 债券 89.4% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.27% | 新增 |
| 新易盛 |
| 62 |
| -- |
| 天孚通信 | 43.69 | -- |
| 香农芯创 | 55.31 | -- |
| 宁德时代 | 62.05 | -- |
| 兴业银行 | 56.12 | -- |
| 中远海控 | 50.07 | -- |
| 澜起科技 | 50.24 | -- |
| 鼎胜新材 | 39.51 | -- |
| 中芯国际 | 40.75 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浪潮信息 | 38.48 | -- |
| ASMPT | 37.58 | -- |
| 中国海洋石油 | 18.12 | -- |
| 兆驰股份 | 22.62 | -- |
| 中钨高新 | 31.38 | -- |
| 君正股份 | 38.72 | -- |
| 芯源微 | 28.51 | -- |
| 阿里巴巴-W | 38.57 | -- |
| 振华股份 | 34.02 | -- |
| 中远海控 | 46.23 | -- |
| 天孚通信 | 43.73 | -- |
| 电连技术 | 29.39 | -- |
| 香农芯创 | 28.82 | -- |
| 中国宏桥 | 34.76 | -- |
| 300502 |
| 通信 |
| 0.15% |
| 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.13% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.13% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.13% | 新增 |
| 中国财险 | 02328 | -- | 0.11% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.11% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.11% | 新增 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 0.11% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.10% | 新增 |