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基金诊断
国海富兰克林基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-25 至 2026-09-22 · 181个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
38.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0906
+0.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.0%
2025-12-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.61亿元
环比 116.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.29% | 43,015.58 |
| 金融业 | 1.21% | 3,193.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.37% | 971.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 551.92 |
| 采矿业 | 0.21% | 541.99 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 2,514.04 | 6.65% |
| 中际旭创 | 2,503.83 | 6.62% |
| 唯科科技 | 2,344.2 | 6.20% |
| 思源电气 | 2,122.58 | 5.61% |
| 新和成 | 1,988.64 | 5.26% |
| 和林微纳 | 1,796.97 | 4.75% |
| 澜起科技 | 1,794.48 | 4.74% |
| 杰瑞股份 | 1,766.99 | 4.67% |
| 天孚通信 | 1,657.48 | 4.38% |
| 振华股份 | 1,539.6 | 4.07% |
| 中信证券 | 1,488.86 | 3.94% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 21建设银行二级01 | 2128025 | 3.91% | 10,328.75 |
| 25国开02 | 250202 | 3.80% | 10,033.16 |
| 25农发23 | 250423 | 2.70% | 7,131.38 |
| 25国开08 | 250208 | 2.62% | 6,916.97 |
| 25建行二级资本债03BC | 232580054 | 2.28% | 6,034.42 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.56% | 1,477.97 |
| 天业转债 | 110087 | 0.55% | 1,456.05 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.53% | 1,410.18 |
| 精工转债 | 110086 | 0.52% | 1,385.86 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | -1.72% | -- | 2530/2760 |
| 近3月 | -3.20% | -8.14% | 4.58% | 2464/2662 |
| 近6月 | -0.48% | -0.60% | 4.58% | 2198/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.54% | -2.22% | 4.58% | 2395/2803 |
| 今年以来 | 0.65% | -1.95% | 4.58% | 1972/2804 |
| 2025 | -0.10% | 17.66% | -- | 2370/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.3% · 债券 80.4% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.05% | 0.60% |
| 和林微纳 | 688661 | -- | 0.92% | 新增 |
| 松发股份 |
| 1,471.03 |
| 3.89% |
| 精工钢构 | 1,462.98 | 3.87% |
| 三环集团 | 1,426.91 | 3.77% |
| 亨通光电 | 1,406.23 | 3.72% |
| 潍柴动力 | 1,395.54 | 3.69% |
| 阳光电源 | 1,388.81 | 3.67% |
| 环旭电子 | 1,378.52 | 3.64% |
| 兖矿能源 | 1,327.13 | 3.51% |
| 国泰海通 | 1,291.58 | 3.41% |
| 招商轮船 | 1,237.35 | 3.27% |
| 华测导航 | 1,184.74 | 3.13% |
| 中芯国际 | 1,170.39 | 3.09% |
| 徐工机械 | 1,122.23 | 2.97% |
| 中船特气 | 1,091.19 | 2.88% |
| 长芯博创 | 1,049.03 | 2.77% |
| 立讯精密 | 1,017.11 | 2.69% |
| 东方电气 | 1,018.47 | 2.69% |
| 拓荆科技 | 1,001.44 | 2.65% |
| 华虹宏力 | 1,003.56 | 2.65% |
| 贵州茅台 | 999.67 | 2.64% |
| 广合科技 | 987.5 | 2.61% |
| 新易盛 | 947.89 | 2.51% |
| 兴发集团 | 948.38 | 2.51% |
| 中天科技 | 925.1 | 2.45% |
| 源杰科技 | 924.37 | 2.44% |
| 安靠智电 | 859.47 | 2.27% |
| 万泽股份 | 836.71 | 2.21% |
| 帝尔激光 | 790.19 | 2.09% |
| 华鲁恒升 | 788.03 | 2.08% |
| 安科瑞 | 784.5 | 2.07% |
| 宗申动力 | 778.73 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中船特气 | 1,513.89 | 4.00% |
| 新易盛 | 1,116.34 | 2.95% |
| 澜起科技 | 1,105.67 | 2.92% |
| 万华化学 | 1,091.85 | 2.89% |
| 圣泉集团 | 1,032.03 | 2.73% |
| 贵州茅台 | 973.82 | 2.57% |
| 中天科技 | 904.89 | 2.39% |
| 中国动力 | 812.05 | 2.15% |
| 潍柴动力 | 722.49 | 1.91% |
| 帝尔激光 | 719.97 | 1.90% |
| 天山铝业 | 707.52 | 1.87% |
| 广钢气体 | 681.14 | 1.80% |
| 三环集团 | 677.39 | 1.79% |
| 环旭电子 | 648.16 | 1.71% |
| 滨化股份 | 646.33 | 1.71% |
| 安科瑞 | 628.28 | 1.66% |
| 华鲁恒升 | 627.97 | 1.66% |
| 中国海油 | 623.91 | 1.65% |
| 世嘉科技 | 586.48 | 1.55% |
| 安孚科技 | 576.43 | 1.52% |
| 冠宇转债 |
| 118024 |
| 0.41% |
| 1,091.78 |
| 国力转债 | 118035 | 0.38% | 994.86 |
| 财通转债 | 113043 | 0.35% | 919.74 |
| 太能转债 | 127108 | 0.35% | 932.98 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.31% | 825.11 |
| 回天转债 | 123165 | 0.25% | 665.98 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.22% | 585.73 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.19% | 496.71 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.14% | 370.51 |
| 中特转债 | 127056 | 0.14% | 361.97 |
| 重银转债 | 113056 | 0.13% | 347.79 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.13% | 345.95 |
| 微导转债 | 118058 | 0.12% | 329.52 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.12% | 309.66 |
| 希望转2 | 127049 | 0.11% | 300.1 |
| 路维转债 | 118056 | 0.10% | 273.67 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.08% | 224.34 |
| 冀东转债 | 127025 | 0.07% | 180.98 |
| 通22转债 | 110085 | 0.05% | 131.21 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.05% | 121.74 |
| 精测转2 | 123176 | 0.05% | 131.1 |
| 道通转债 | 118013 | 0.04% | 103.02 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.04% | 93.25 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.03% | 91.16 |
| 应流转债 | 113697 | 0.03% | 80.02 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.03% | 68.92 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.03% | 71.94 |
| 运机转债 | 127092 | 0.02% | 51.2 |
| 立高转债 | 123179 | 0.02% | 53.7 |
| 安克转债 | 123257 | 0.02% | 44.07 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 0.79% | 0.16% |
| 唯科科技 | 301196 | 基础化工 | 0.73% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 0.69% | 0.16% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 0.68% | 0.47% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.57% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.57% | 新增 |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 0.53% | 0.03% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 0.53% | 新增 |