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基金诊断
人保资产 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-23 至 2026-09-21 · 110个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
62.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0867
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
2026-03-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.59亿元
环比 -14.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.53% | 5,372.49 |
| 金融业 | 8.68% | 651.63 |
| 采矿业 | 3.36% | 252.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.25% | 244.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.78% | 208.87 |
| 批发和零售业 | 2.04% | 153.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15% | 86.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.39% | 28.96 |
| 教育 | 0.38% | 28.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35% | 26.07 |
| 综合 | 0.05% | 4.03 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.91% | -4.62% | -- | 1919/5565 |
| 近3月 | -3.08% | -8.79% | 10.22% | 1837/5459 |
| 近6月 | -- | 2.02% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.84% | 2.02% | 10.22% | 3243/5643 |
| 今年以来 | 7.84% | 2.02% | 10.22% | 1935/5644 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.23% | 新增 |
| 宁德时代 |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.16% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.78% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.17% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.11% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.04% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.62% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.50% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.38% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.32% | 新增 |