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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-12 至 2026-09-21 · 169个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8734
-0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
2026-01-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.43亿元
环比 -6.70%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 铜陵有色 | 797.11 | -- |
| 兴业银锡 | 1,029.36 | -- |
| 中钨高新 | 619.04 | -- |
| 中矿资源 | 781.55 | -- |
| 赤峰黄金 | 881.17 | -- |
| 山金国际 | 702.32 | -- |
| 云铝股份 | 878.66 | -- |
| 中金黄金 | 1,245.23 | -- |
| 江西铜业 | 768.56 | -- |
| 厦门钨业 | 1,027.47 | -- |
| 天齐锂业 | 707.81 | -- |
| 天山铝业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.23% | -1.72% | -- | 4102/4386 |
| 近3月 | -10.44% | -8.14% | 22.99% | 2719/4208 |
| 近6月 | -5.48% | -0.60% | 25.12% | 2714/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.66% | -5.23% | 32.28% | 3791/4479 |
| 今年以来 | -12.66% | -5.23% | 32.28% | 3642/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 --% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 红板科技 | 603459 | 电子 | 0.01% | 持平 |
| 660.9 |
| -- |
| 赣锋锂业 | 973.68 | -- |
| 西部矿业 | 718.49 | -- |
| 山东黄金 | 1,175.13 | -- |
| 北方稀土 | 1,973.34 | -- |
| 中国铝业 | 1,620.46 | -- |
| 华友钴业 | 1,643.86 | -- |
| 紫金矿业 | 3,136.09 | -- |
| 洛阳钼业 | 3,072.43 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山金国际 | 613.85 | -- |
| 赣锋锂业 | 924.61 | -- |
| 中矿资源 | 656.78 | -- |
| 天齐锂业 | 651.64 | -- |
| 铜陵有色 | 645.9 | -- |
| 兴业银锡 | 775.18 | -- |
| 中钨高新 | 571.25 | -- |
| 云铝股份 | 781.51 | -- |
| 天山铝业 | 577.48 | -- |
| 北方稀土 | 1,763.79 | -- |
| 中金黄金 | 1,023.5 | -- |
| 厦门钨业 | 910.68 | -- |
| 江西铜业 | 635.15 | -- |
| 中国铝业 | 1,435.87 | -- |
| 华友钴业 | 1,397.87 | -- |
| 紫金矿业 | 2,732.43 | -- |
| 山东黄金 | 961.28 | -- |
| 赤峰黄金 | 760.97 | -- |
| 西部矿业 | 580.88 | -- |
| 洛阳钼业 | 2,541.03 | -- |