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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-01 至 2026-09-22 · 108个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9705
-0.58%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
2026-04-01 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 -58.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.41% | 531.31 |
| 教育 | 0.35% | 34.66 |
| 批发和零售业 | 0.31% | 30.75 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鹏鼎控股 | 30.12 | -- |
| 立讯精密 | 31.82 | -- |
| 杰瑞股份 | 51.51 | -- |
| 工业富联 | 32.11 | -- |
| 中国巨石 | 217.75 | -- |
| 富安娜 | 85.77 | -- |
| 登康口腔 | 67.04 | -- |
| 美的集团 | 49.42 | -- |
| 毛戈平 | 123.72 | -- |
| 宇通客车 | 156.99 | -- |
| 沪电股份 | 223.13 | -- |
| 锐科激光 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.95% | -1.61% | -- | 4034/5562 |
| 近3月 | -2.84% | -10.18% | 3.26% | 1835/5453 |
| 近6月 | -- | 0.41% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.95% | 0.41% | 3.26% | 4054/5637 |
| 今年以来 | -2.95% | 0.41% | 3.26% | 3665/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 6.1% · 债券 --% · 现金 61.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金龙汽车 | 600686 | 汽车 | 1.06% | 新增 |
| 春风动力 |
| 32.77 |
| -- |
| 老铺黄金 | 81.24 | -- |
| 中际旭创 | 29.42 | -- |
| 金龙汽车 | 376 | -- |
| 春风动力 | 76.03 | -- |
| 行动教育 | 37 | -- |
| 联讯仪器 | 32.32 | -- |
| 珀莱雅 | 186.84 | -- |
| 益丰药房 | 80.65 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深南电路 | 32.39 | -- |
| 立讯精密 | 28.72 | -- |
| 沪电股份 | 239.32 | -- |
| 富安娜 | 36.63 | -- |
| 毛戈平 | 119.49 | -- |
| 鹏鼎控股 | 29.63 | -- |
| 老铺黄金 | 77.71 | -- |
| 中际旭创 | 35.09 | -- |
| 益丰药房 | 36.17 | -- |
| 宇通客车 | 98.37 | -- |
| 中国巨石 | 223.75 | -- |
| 锐科激光 | 35.62 | -- |
| 珀莱雅 | 105.74 | -- |
| 联讯仪器 | 35.11 | -- |
| 金龙汽车 | 224.21 | -- |
| 工业富联 | 36.45 | -- |
| 新易盛 | 34.63 | -- |
| 603129 |
| 汽车 |
| 0.83% |
| 新增 |
| 珀莱雅 | 603605 | 美容护理 | 0.79% | 新增 |
| 登康口腔 | 001328 | 美容护理 | 0.59% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 0.51% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.49% | 新增 |
| 富安娜 | 002327 | 纺织服饰 | 0.38% | 新增 |
| 行动教育 | 605098 | 社会服务 | 0.35% | 新增 |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 0.34% | 新增 |
| 益丰药房 | 603939 | 医药生物 | 0.31% | 新增 |