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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-03 至 2026-09-21 · 123个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0011
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.6%
2026-03-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.95亿元
环比 -78.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.91% | 3,403.03 |
| 采矿业 | 1.95% | 557.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23% | 351.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.70% | 199.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22% | 63.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.20% | 58.45 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 2150/2760 |
| 近3月 | 0.41% | -8.14% | 2.93% | 1274/2662 |
| 近6月 | 0.44% | -0.60% | 2.93% | 1890/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.11% | -2.50% | 2.93% | 2598/2803 |
| 今年以来 | 0.11% | -2.50% | 2.93% | 2336/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.2% · 债券 78.2% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 山高环能 | 000803 | 环保 | 1.23% | 新增 |
| 首华燃气 |
| 300483 |
| 公用事业 |
| 0.92% |
| 新增 |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 0.86% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 0.83% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 0.81% | 新增 |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 0.79% | 新增 |
| 浙江龙盛 | 600352 | 基础化工 | 0.77% | 新增 |
| 闰土股份 | 002440 | 基础化工 | 0.75% | 新增 |
| 云图控股 | 002539 | 基础化工 | 0.71% | 新增 |
| 春秋航空 | 601021 | 交通运输 | 0.70% | 新增 |