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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-03 至 2026-09-21 · 123个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9999
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
2026-03-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 -73.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.91% | 3,403.03 |
| 采矿业 | 1.95% | 557.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23% | 351.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.70% | 199.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22% | 63.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.20% | 58.45 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广发证券 | 795.79 | -- |
| 瑞丰新材 | 456 | -- |
| 立华股份 | 533.81 | -- |
| 牧原股份 | 614.52 | -- |
| 晶澳科技 | 437.85 | -- |
| 运机集团 | 613.3 | -- |
| 山高环能 | 485.32 | -- |
| 利安隆 | 881.31 | -- |
| 密尔克卫 | 499.47 | -- |
| 雪峰科技 | 588.83 | -- |
| 华鲁恒升 | 1,243.23 | -- |
| 三美股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开20 | 250220 | 12.88% | 3,679.99 |
| 22建行永续债01 | 092280083 | 7.32% | 2,091.84 |
| 22光大银行二级资本债01A | 092280080 | 7.31% | 2,088.18 |
| 22工行二级资本债04A | 092280134 | 7.27% | 2,077.64 |
| 22广发05 | 148010 | 7.26% | 2,075.36 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 2164/2760 |
| 近3月 | 0.36% | -8.14% | 2.94% | 1306/2662 |
| 近6月 | 0.33% | -0.60% | 2.94% | 1945/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.01% | -2.50% | 2.94% | 2614/2803 |
| 今年以来 | -0.01% | -2.50% | 2.94% | 2369/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.2% · 债券 78.2% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 山高环能 | 000803 | 环保 | 1.23% | 新增 |
| 首华燃气 |
| 454.21 |
| -- |
| 兴业证券 | 938.32 | -- |
| 石头科技 | 427.97 | -- |
| 合盛硅业 | 549.7 | -- |
| 星宇股份 | 496.64 | -- |
| 九丰能源 | 469.27 | -- |
| 三友化工 | 642.84 | -- |
| 寒武纪 | 513.46 | -- |
| 景业智能 | 556.4 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 运机集团 | 500.12 | -- |
| 广发证券 | 864.09 | -- |
| 晶澳科技 | 450.84 | -- |
| 利安隆 | 929.14 | -- |
| 牧原股份 | 607.18 | -- |
| 三友化工 | 544.42 | -- |
| 石头科技 | 415.14 | -- |
| 雪峰科技 | 579.88 | -- |
| 星宇股份 | 489.31 | -- |
| 巨化股份 | 419.58 | -- |
| 三美股份 | 456.54 | -- |
| 华鲁恒升 | 1,233.34 | -- |
| 兴业证券 | 879.32 | -- |
| 寒武纪 | 462.07 | -- |
| 九丰能源 | 441.72 | -- |
| 瑞联新材 | 427.57 | -- |
| 景业智能 | 487.59 | -- |
| 合盛硅业 | 465.51 | -- |
| 立华股份 | 561.55 | -- |
| 密尔克卫 | 499.08 | -- |
| 300483 |
| 公用事业 |
| 0.92% |
| 新增 |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 0.86% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 0.83% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 0.81% | 新增 |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 0.79% | 新增 |
| 浙江龙盛 | 600352 | 基础化工 | 0.77% | 新增 |
| 闰土股份 | 002440 | 基础化工 | 0.75% | 新增 |
| 云图控股 | 002539 | 基础化工 | 0.71% | 新增 |
| 春秋航空 | 601021 | 交通运输 | 0.70% | 新增 |