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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-14 至 2026-09-21 · 66个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9366
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
2026-04-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.36亿元
环比 -10.49%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鲁西化工 | 4,564.82 | -- |
| 华菱钢铁 | 3,635.29 | -- |
| 滨江集团 | 3,345.67 | -- |
| 北方华创 | 4,059.16 | -- |
| 中国海洋石油 | 9,648.04 | -- |
| 中金黄金 | 3,785.87 | -- |
| 中国旭阳集团 | 4,586.69 | -- |
| 贵州茅台 | 4,020.36 | -- |
| 理想汽车-W | 15,360.3 | -- |
| 海通发展 | 4,807.6 | -- |
| 伯特利 | 3,634.76 | -- |
| 华鲁恒升 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.20% | -1.72% | -- | 3209/5562 |
| 近3月 | 0.86% | -8.14% | 5.32% | 1366/5453 |
| 近6月 | -- | -3.44% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.34% | -3.44% | 12.40% | 4310/5637 |
| 今年以来 | -6.34% | -3.44% | 12.40% | 4258/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 64.1% · 债券 --% · 现金 36.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 6.28% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 3.88% | 新增 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 |
| 8,923.92 |
| -- |
| 中芯国际 | 7,137.59 | -- |
| 华勤技术 | 5,359.54 | -- |
| 桐昆股份 | 3,261.83 | -- |
| 华润置地 | 3,430.15 | -- |
| 中国海油 | 4.06 | -- |
| 宝丰能源 | 8,928.29 | -- |
| 九丰能源 | 5,076.58 | -- |
| 工商银行 | 4,975.41 | -- |
| 中微公司 | 4,556.99 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华菱钢铁 | 2,553.04 | -- |
| 华鲁恒升 | 2,617.75 | -- |
| 北方华创 | 4,533.24 | -- |
| 贵州茅台 | 2,008.74 | -- |
| 滨江集团 | 1,299.88 | -- |
| 旗滨集团 | 1,523.38 | -- |
| 宝丰能源 | 3,093.48 | -- |
| 华勤技术 | 1,858 | -- |
| 工商银行 | 4,867.5 | -- |
| 海通发展 | 1,849.61 | -- |
| 招商蛇口 | 1,444.81 | -- |
| 理想汽车-W | 2,042.67 | -- |
| 鲁西化工 | 4,235.87 | -- |
| 中芯国际 | 5,675.92 | -- |
| 宏达电子 | 2,082.75 | -- |
| 九丰能源 | 1,328.21 | -- |
| 中微公司 | 5,073.36 | -- |
| 盛美上海 | 1,491.99 | -- |
| 柏楚电子 | 1,492.37 | -- |
| 寒武纪 | 1,259.62 | -- |
| 2.73% |
| 新增 |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 2.70% | 新增 |
| 华勤技术 | 603296 | 电子 | 2.12% | 新增 |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.03% | 新增 |
| 国博电子 | 688375 | -- | 1.93% | 新增 |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 1.87% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 1.80% | 新增 |
| 海通发展 | 603162 | 交通运输 | 1.71% | 新增 |