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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-09 至 2026-09-22 · 114个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9892
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.8%
2026-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 -89.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.31% | 431.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54% | 43.49 |
| 批发和零售业 | 1.21% | 34.12 |
| 采矿业 | 0.65% | 18.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.38% | 10.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.35% | 9.92 |
| 租赁和商务服务业 | 0.33% | 9.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒逸石化 | 12.82 | -- |
| 报喜鸟 | 12.89 | -- |
| 盐湖股份 | 12.86 | -- |
| 三维通信 | 12.92 | -- |
| 荣盛石化 | 12.87 | -- |
| 雅化集团 | 12.89 | -- |
| 华宏科技 | 12.92 | -- |
| 青岛银行 | 12.93 | -- |
| 拓荆科技 | 12.88 | -- |
| 振华重工 | 12.93 | -- |
| 华锐精密 | 12.92 | -- |
| 恩捷股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 42.90% | 1,207.78 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.08% | -1.61% | -- | 1945/2760 |
| 近3月 | -2.57% | -10.18% | 3.98% | 2283/2662 |
| 近6月 | -- | -0.47% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.08% | -0.47% | 3.98% | 2705/2805 |
| 今年以来 | -1.08% | -0.47% | 3.98% | 2555/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.8% · 债券 42.9% · 现金 3.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.87% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.73% | 新增 |
| 华锐精密 |
| 12.83 |
| -- |
| 翱捷科技 | 12.93 | -- |
| 天赐材料 | 12.86 | -- |
| 安徽建工 | 12.9 | -- |
| 前沿生物 | 12.93 | -- |
| 奥来德 | 12.93 | -- |
| 欧科亿 | 12.91 | -- |
| 佰维存储 | 12.91 | -- |
| 诺诚健华 | 12.93 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 君正股份 | 13 | -- |
| 宁德时代 | 12.28 | -- |
| 鼎胜新材 | 10.98 | -- |
| 振华重工 | 12.03 | -- |
| 联泓新科 | 12.26 | -- |
| 安徽建工 | 12.7 | -- |
| 盐湖股份 | 11.74 | -- |
| 雅化集团 | 10.85 | -- |
| 新宙邦 | 15.15 | -- |
| 紫金矿业 | 12.46 | -- |
| 青岛银行 | 12.72 | -- |
| 同花顺 | 11.03 | -- |
| 我武生物 | 12.16 | -- |
| 拓荆科技 | 14.56 | -- |
| 欧科亿 | 19.61 | -- |
| 亚翔集成 | 11.17 | -- |
| 普冉股份 | 15.24 | -- |
| 诺诚健华 | 11.55 | -- |
| 翱捷科技 | 12.01 | -- |
| 三生国健 | 10.92 | -- |
| 688059 |
| -- |
| 0.65% |
| 新增 |
| 奥来德 | 688378 | -- | 0.58% | 新增 |
| 华宏科技 | 002645 | 环保 | 0.57% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.53% | 新增 |
| 莲花控股 | 600186 | 食品饮料 | 0.52% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 0.50% | 新增 |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 0.50% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 0.48% | 新增 |