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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-19 至 2026-09-21 · 82个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
62.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0063
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
2026-03-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 508.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.48% | 2,687.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.71% | 255.29 |
| 采矿业 | 0.47% | 167.4 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24% | 87.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 铜陵有色 | 156.2 | -- |
| 徐工机械 | 155.68 | -- |
| 信维通信 | 155.7 | -- |
| 深南电路 | 243.14 | -- |
| 中际旭创 | 207.44 | -- |
| 东山精密 | 163.8 | -- |
| 特变电工 | 164.46 | -- |
| 农业银行 | 169.25 | -- |
| 中微公司 | 160.48 | -- |
| 中国铝业 | 178.05 | -- |
| 澜起科技 | 169.81 | -- |
| 江西铜业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 19工商银行二级04 | 1928012 | 6.08% | 2,183.97 |
| 25建行二级资本债02A(BC) | 232580026 | 5.71% | 2,050 |
| 24国开02 | 240202 | 5.66% | 2,033.29 |
| 25国开15 | 250215 | 5.52% | 1,980.98 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 2.89% | 1,036.59 |
| 大中转债 | 127070 | 0.00% | 1.51 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.43% | -1.72% | -- | 2394/2760 |
| 近3月 | -1.57% | -8.14% | 3.25% | 2184/2662 |
| 近6月 | 0.63% | -0.60% | 3.25% | 1637/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.63% | -0.95% | 3.25% | 2348/2805 |
| 今年以来 | 0.63% | -0.95% | 3.25% | 1904/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.9% · 债券 64.4% · 现金 17.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.71% | 新增 |
| 中际旭创 |
| 154.2 |
| -- |
| 兆易创新 | 165.56 | -- |
| 寒武纪 | 216.5 | -- |
| 工业富联 | 161.32 | -- |
| 宁德时代 | 289.17 | -- |
| 中科曙光 | 163.76 | -- |
| 厦钨新能 | 162.24 | -- |
| 华虹宏力 | 168.85 | -- |
| 精智达 | 155.66 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 117.65 | -- |
| 潍柴动力 | 111.92 | -- |
| 徐工机械 | 142.11 | -- |
| 大中矿业 | 118.08 | -- |
| 菲利华 | 122.2 | -- |
| 阳光电源 | 154 | -- |
| 信维通信 | 206.05 | -- |
| 招商蛇口 | 100.2 | -- |
| 宁德时代 | 101.58 | -- |
| 中国铝业 | 141.85 | -- |
| 中微公司 | 205.71 | -- |
| 工业富联 | 159.1 | -- |
| 中科曙光 | 155.12 | -- |
| 特变电工 | 139.98 | -- |
| 农业银行 | 171.76 | -- |
| 芯原股份 | 121.44 | -- |
| 厦钨新能 | 143.42 | -- |
| 长飞光纤 | 111.2 | -- |
| 应流股份 | 147.84 | -- |
| 兆易创新 | 213.1 | -- |
| 300308 |
| 通信 |
| 0.64% |
| 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 0.62% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.60% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 0.60% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 0.51% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.49% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.44% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.44% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 0.38% | 新增 |