页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-12 至 2026-09-21 · 128个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
38.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9950
0.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
2026-02-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.56亿元
环比 -60.56%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 499.59 | -- |
| 天山铝业 | 690.09 | -- |
| 中矿资源 | 309.05 | -- |
| 风华高科 | 329.65 | -- |
| 潍柴动力 | 504.51 | -- |
| 大族激光 | 1,187.3 | -- |
| 腾讯控股 | 332.08 | -- |
| 思源电气 | 463.36 | -- |
| 立讯精密 | 681.83 | -- |
| 中国海洋石油 | 622.49 | -- |
| 工商银行 | 151.69 | -- |
| 中际旭创 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24农发03 | 240403 | 6.57% | 2,024.09 |
| 25唐新Y1 | 242216 | 6.56% | 2,020.51 |
| 23中金G8 | 240417 | 3.40% | 1,046.65 |
| 24穗城02 | 148566 | 3.38% | 1,042.65 |
| 24翔业02 | 240696 | 3.36% | 1,035.85 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.37% | 115.32 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.18% | 55.86 |
| 华医转债 | 123251 | 0.11% | 32.74 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.48% | -1.72% | -- | 2450/2760 |
| 近3月 | -1.89% | -8.14% | 2.17% | 2277/2662 |
| 近6月 | 0.17% | -0.60% | 2.17% | 1916/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.50% | -3.81% | 2.17% | 2650/2805 |
| 今年以来 | -0.50% | -3.81% | 2.17% | 2436/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 13.2% · 债券 92.8% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.15% | 新增 |
| 美的集团 |
| 475.3 |
| -- |
| 阿里巴巴-W | 265.65 | -- |
| 新易盛 | 278.49 | -- |
| 阳光电源 | 267.06 | -- |
| 宁德时代 | 619.73 | -- |
| 宇通客车 | 356.88 | -- |
| 巨化股份 | 391.81 | -- |
| 紫金矿业 | 1,190.08 | -- |
| 振华股份 | 491.06 | -- |
| 工商银行 | 154.05 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 风华高科 | 405.29 | -- |
| 美的集团 | 225.14 | -- |
| 潍柴动力 | 454.98 | -- |
| 大族激光 | 1,275.09 | -- |
| 思源电气 | 328.67 | -- |
| 天山铝业 | 625.39 | -- |
| 中矿资源 | 293.92 | -- |
| 立讯精密 | 643.1 | -- |
| 中国海洋石油 | 464.63 | -- |
| 新易盛 | 236.62 | -- |
| 工商银行 | 150.73 | -- |
| 宁德时代 | 392.32 | -- |
| 阳光电源 | 265.88 | -- |
| 紫金矿业 | 850.1 | -- |
| 徽商银行 | 275.95 | -- |
| 巨化股份 | 276.95 | -- |
| 工商银行 | 93.55 | -- |
| 中际旭创 | 418.77 | -- |
| 振华股份 | 455.87 | -- |
| 松发股份 | 263.76 | -- |
| 澜起科技 | 218.93 | -- |
| 000333 |
| 家用电器 |
| 0.85% |
| 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.83% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.60% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 0.49% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 0.43% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 0.42% | 新增 |
| 中国银行 | 03988 | -- | 0.41% | 新增 |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 0.40% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.39% | 新增 |