页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
兴银基金管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-29 至 2026-09-22 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 44.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1729
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
2026-01-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.12亿元
环比 2.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.14% | 12,832.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59% | 223.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 欣旺达 | 325.89 | -- |
| TCL科技 | 909.49 | -- |
| 水晶光电 | 314.22 | -- |
| 领益智造 | 475.18 | -- |
| 和而泰 | 300.95 | -- |
| 京东方A | 1,549.87 | -- |
| 长盈精密 | 365.87 | -- |
| 欧菲光 | 306.84 | -- |
| 东山精密 | 1,169.31 | -- |
| 信维通信 | 693 | -- |
| 三环集团 | 730.41 | -- |
| 德赛西威 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.07% | 150.97 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | -1.61% | -- | 1882/4386 |
| 近3月 | -21.20% | -10.18% | 33.75% | 3922/4208 |
| 近6月 | 21.63% | -0.49% | 33.75% | 354/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.29% | -4.40% | 33.75% | 2233/4479 |
| 今年以来 | 17.29% | -4.40% | 33.75% | 589/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 1.1% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 12.27% | 5.51% |
| 东山精密 |
| 347.3 |
| -- |
| 立讯精密 | 2,209.89 | -- |
| 顺络电子 | 290.49 | -- |
| 歌尔股份 | 673.06 | -- |
| 鹏鼎控股 | 415.11 | -- |
| 江丰电子 | 324.26 | -- |
| 豪威集团 | 1,010.18 | -- |
| 蓝思科技 | 752.94 | -- |
| 华勤技术 | 340.95 | -- |
| 协创数据 | 533.2 | -- |
| *ST闻泰 | 318.9 | -- |
| 胜宏科技 | 1,680.59 | -- |
| 长电科技 | 746.75 | -- |
| 圣邦股份 | 317.51 | -- |
| 兆易创新 | 2,124.73 | -- |
| 瑞芯微 | 392.12 | -- |
| 晶晨股份 | 300.12 | -- |
| 佰维存储 | 681.52 | -- |
| 传音控股 | 295.43 | -- |
| 晶合集成 | 318.56 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东方A | 1,040.54 | -- |
| 歌尔股份 | 446.32 | -- |
| TCL科技 | 614.71 | -- |
| 水晶光电 | 263.47 | -- |
| 东山精密 | 1,297.4 | -- |
| 立讯精密 | 1,552.64 | -- |
| 豪威集团 | 616.62 | -- |
| 鹏鼎控股 | 315.44 | -- |
| 领益智造 | 329.88 | -- |
| 欣旺达 | 254.52 | -- |
| 胜宏科技 | 1,345.57 | -- |
| 三环集团 | 654.54 | -- |
| 信维通信 | 462.21 | -- |
| 华勤技术 | 265.51 | -- |
| 佰维存储 | 482.6 | -- |
| 蓝思科技 | 438.04 | -- |
| 瑞芯微 | 244.45 | -- |
| 协创数据 | 469.8 | -- |
| 长电科技 | 500.78 | -- |
| 兆易创新 | 1,445.64 | -- |
| 002384 |
| 电子 |
| 7.93% |
| 2.08% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 7.40% | 0.38% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 6.68% | 1.01% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 5.04% | 1.85% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.00% | 2.04% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.68% | 1.60% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 3.44% | 0.96% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.63% | 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 2.49% | 新增 |