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基金诊断
上银基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-03 至 2026-09-22 · 146个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
75.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9674
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
2026-02-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 -46.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.39% | 3,545.18 |
| 金融业 | 4.25% | 217.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.95% | 201.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.62% | 133.97 |
| 采矿业 | 2.56% | 130.73 |
| 批发和零售业 | 2.39% | 122.35 |
| 建筑业 | 1.44% | 73.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02% | 52.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01% | 51.69 |
| 租赁和商务服务业 | 0.71% | 36.29 |
| 房地产业 | 0.54% | 27.64 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.78% | -1.61% | -- | 164/1055 |
| 近3月 | -4.76% | -10.18% | 12.07% | 162/1028 |
| 近6月 | 2.02% | -0.49% | 13.10% | 717/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.26% | -2.48% | 13.10% | 979/1070 |
| 今年以来 | -3.26% | -2.48% | 13.10% | 966/1070 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.2% · 债券 --% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.98% | 新增 |
| 兆易创新 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.54% |
| 27.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.53% | 27.09 |
| 综合 | 0.13% | 6.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 6.59 |
| 603986 |
| 电子 |
| 1.60% |
| 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.54% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 1.21% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.10% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 1.10% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.02% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.02% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.00% | 新增 |
| 高能环境 | 603588 | 环保 | 0.97% | 新增 |