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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-10 至 2026-09-22 · 123个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
25.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 55.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9653
-1.16%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.2%
2026-02-10 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.45亿元
环比 -77.78%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.29% | -1.61% | -- | 956/5562 |
| 近3月 | -33.23% | -10.18% | 42.23% | 5349/5453 |
| 近6月 | 2.95% | -0.49% | 42.23% | 2342/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.47% | -3.80% | 42.23% | 4048/5637 |
| 今年以来 | -3.47% | -3.80% | 42.23% | 3655/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 5.6% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 10.54% | 新增 |
| 中际旭创 |
| 300308 |
| 通信 |
| 8.70% |
| 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 7.23% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 6.14% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.82% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.89% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.87% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.56% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 4.40% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.22% | 新增 |