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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-10 至 2026-09-22 · 123个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
25.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 55.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9628
-1.16%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.3%
2026-02-10 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.14亿元
环比 -64.31%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 918.46 | -- |
| 国城矿业 | 1,322.58 | -- |
| 中集集团 | 2,846.86 | -- |
| 潍柴动力 | 1,421.44 | -- |
| 威孚高科 | 857.58 | -- |
| 博源化工 | 855.82 | -- |
| 盐湖股份 | 1,305.18 | -- |
| 云铝股份 | 1,416.58 | -- |
| 佛塑科技 | 2,187.07 | -- |
| 亚钾国际 | 850.52 | -- |
| 中国重汽 | 1,633.52 | -- |
| 大中矿业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.25% | -1.61% | -- | 975/5562 |
| 近3月 | -33.29% | -10.18% | 42.25% | 5354/5453 |
| 近6月 | 2.73% | -0.49% | 42.25% | 2372/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.72% | -3.80% | 42.25% | 4081/5637 |
| 今年以来 | -3.72% | -3.80% | 42.25% | 3702/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 5.6% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 10.54% | 新增 |
| 中际旭创 |
| 2,649.59 |
| -- |
| 新乡化纤 | 1,341.72 | -- |
| 银轮股份 | 1,424.46 | -- |
| 汇绿生态 | 1,613.68 | -- |
| 正泰电源 | 1,369.86 | -- |
| 宝武镁业 | 857.77 | -- |
| 思源电气 | 2,944.05 | -- |
| 新和成 | 1,844.25 | -- |
| 水晶光电 | 845.74 | -- |
| 吉利汽车 | 2,563.93 | -- |
| 航天电器 | 1,104.53 | -- |
| 中泰化学 | 1,420.12 | -- |
| 海亮股份 | 2,655.67 | -- |
| 光迅科技 | 1,427.66 | -- |
| 永兴材料 | 2,653.59 | -- |
| 中矿资源 | 1,988.15 | -- |
| 中远海能 | 1,279.11 | -- |
| 天赐材料 | 1,326.36 | -- |
| 恩捷股份 | 1,325.83 | -- |
| 杰瑞股份 | 3,435.29 | -- |
| 牧原股份 | 1,417.64 | -- |
| 立讯精密 | 1,368.18 | -- |
| 东山精密 | 3,170.94 | -- |
| 卫星化学 | 5,034.44 | -- |
| 九安医疗 | 724.31 | -- |
| 荣盛石化 | 1,137.26 | -- |
| 科士达 | 855.71 | -- |
| 西子洁能 | 855.71 | -- |
| 豪迈科技 | 1,568.23 | -- |
| 天山铝业 | 4,077.63 | -- |
| 利民股份 | 1,611.12 | -- |
| 阳光电源 | 2,723.02 | -- |
| 中国重汽 | 2,567.93 | -- |
| 新宙邦 | 1,376.13 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 4,622.6 | -- |
| 国瓷材料 | 1,140.31 | -- |
| 赤子城科技 | 1,296.94 | -- |
| 灵宝黄金 | 1,274.72 | -- |
| 中际旭创 | 6,300.64 | -- |
| 天孚通信 | 4,464.12 | -- |
| 宁德时代 | 1,822.65 | -- |
| 罗博特科 | 1,329.35 | -- |
| 温氏股份 | 1,373.12 | -- |
| 新易盛 | 8,946.57 | -- |
| 德福科技 | 954.86 | -- |
| 西测测试 | 1,327.39 | -- |
| 迈为股份 | 1,229.23 | -- |
| 龙磁科技 | 2,860.44 | -- |
| 铜冠铜箔 | 1,403.94 | -- |
| 长川科技 | 1,475.18 | -- |
| 崇德科技 | 854.85 | -- |
| 中远海能 | 1,332.32 | -- |
| 兴发集团 | 1,421.51 | -- |
| 扬农化工 | 1,555.56 | -- |
| 北方稀土 | 1,421.6 | -- |
| 兖矿能源 | 849.37 | -- |
| 特变电工 | 858.54 | -- |
| 新疆天业 | 1,614.75 | -- |
| 永鼎股份 | 5,275.33 | -- |
| 华鲁恒升 | 1,136.19 | -- |
| 亨通光电 | 1,330.85 | -- |
| 驰宏锌锗 | 1,427.39 | -- |
| 国电南瑞 | 840.99 | -- |
| 中国巨石 | 1,337.84 | -- |
| 中天科技 | 1,207.94 | -- |
| 皖维高新 | 824.89 | -- |
| 中国动力 | 1,420.98 | -- |
| 贵州茅台 | 2,761.56 | -- |
| 厦门钨业 | 2,559.48 | -- |
| 动力新科 | 1,283.4 | -- |
| 正泰电器 | 1,207.84 | -- |
| 华钰矿业 | 858.56 | -- |
| 三星电气 | 850.5 | -- |
| 宝丰能源 | 1,568.63 | -- |
| 中煤能源 | 849.5 | -- |
| 国泰海通 | 1,421.26 | -- |
| 中国太保 | 1,312.6 | -- |
| 四方股份 | 1,422.1 | -- |
| 东方电气 | 3,204.58 | -- |
| 航发动力 | 857.54 | -- |
| 赤峰黄金 | 1,336.97 | -- |
| 长飞光纤 | 1,327.9 | -- |
| 招商轮船 | 1,334.87 | -- |
| 中国海油 | 848.64 | -- |
| 兴业证券 | 1,421.23 | -- |
| 海天味业 | 1,373.13 | -- |
| 福鞍股份 | 855.61 | -- |
| 神马电力 | 858.21 | -- |
| 金钼股份 | 857.78 | -- |
| 三孚股份 | 1,403.02 | -- |
| 应流股份 | 2,209.62 | -- |
| 新天然气 | 851.26 | -- |
| 兆易创新 | 3,123.84 | -- |
| 杰普特 | 2,296.78 | -- |
| 杰华特 | 3,534.42 | -- |
| 德业股份 | 2,736.19 | -- |
| 神农集团 | 847 | -- |
| 时代电气 | 1,278.84 | -- |
| 德科立 | 1,313.71 | -- |
| 隆达股份 | 856.71 | -- |
| 联德股份 | 1,420.92 | -- |
| 澜起科技 | 1,531.21 | -- |
| 海光信息 | 2,331.04 | -- |
| 博迁新材 | 1,497.62 | -- |
| 天准科技 | 2,058.49 | -- |
| 燕东微 | 1,426.68 | -- |
| 寒武纪 | 2,568.05 | -- |
| 华盛锂电 | 1,327.66 | -- |
| 新锐股份 | 1,754.3 | -- |
| 仕佳光子 | 779.94 | -- |
| 三孚新科 | 814.68 | -- |
| 晶丰明源 | 1,780.7 | -- |
| 盛科通信 | 4,545.93 | -- |
| 固德威 | 1,145.07 | -- |
| 思瑞浦 | 1,031.13 | -- |
| 芯碁微装 | 908.14 | -- |
| 鼎通科技 | 1,301.72 | -- |
| 源杰科技 | 1,826.28 | -- |
| 嘉元科技 | 2,024 | -- |
| 芯原股份 | 2,885.04 | -- |
| 广钢气体 | 1,950.86 | -- |
| 艾罗能源 | 1,695.47 | -- |
| 普冉股份 | 2,675.16 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国城矿业 | 1,659.12 | -- |
| 中集集团 | 2,563.31 | -- |
| 云铝股份 | 1,154.45 | -- |
| 亚钾国际 | 761.56 | -- |
| 博源化工 | 763.69 | -- |
| 盐湖股份 | 1,358.82 | -- |
| 潍柴动力 | 1,129.83 | -- |
| 威孚高科 | 763.85 | -- |
| 新乡化纤 | 1,190.94 | -- |
| 中国重汽 | 1,744.03 | -- |
| 汇绿生态 | 1,788.22 | -- |
| 大中矿业 | 2,892.67 | -- |
| 吉利汽车 | 2,790.76 | -- |
| 新和成 | 1,977.58 | -- |
| 佛塑科技 | 2,376.71 | -- |
| 航天电器 | 955.12 | -- |
| 正泰电源 | 1,260.46 | -- |
| 九安医疗 | 741.24 | -- |
| 银轮股份 | 1,291.21 | -- |
| 水晶光电 | 951.36 | -- |
| 东山精密 | 3,387.65 | -- |
| 立讯精密 | 1,541.72 | -- |
| 思源电气 | 2,663.32 | -- |
| 光迅科技 | 3,421.48 | -- |
| 天山铝业 | 4,027.71 | -- |
| 杰瑞股份 | 4,407.55 | -- |
| 荣盛石化 | 902.05 | -- |
| 中泰化学 | 1,470.94 | -- |
| 科士达 | 833.93 | -- |
| 海亮股份 | 3,606.39 | -- |
| 利民股份 | 1,383.61 | -- |
| 卫星化学 | 4,859.2 | -- |
| 天赐材料 | 1,707.89 | -- |
| 豪迈科技 | 1,361.28 | -- |
| 西子洁能 | 752.05 | -- |
| 中矿资源 | 1,751.63 | -- |
| 永兴材料 | 2,636.47 | -- |
| 牧原股份 | 1,264.51 | -- |
| 恩捷股份 | 1,327.38 | -- |
| 中远海能 | 1,164.34 | -- |
| 阳光电源 | 1,933.17 | -- |
| 新宙邦 | 1,311.52 | -- |
| 天孚通信 | 4,615.76 | -- |
| 长川科技 | 1,127.23 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 1,958.35 | -- |
| 宁德时代 | 2,092.65 | -- |
| 赤子城科技 | 1,381.87 | -- |
| 灵宝黄金 | 1,061.97 | -- |
| 中国重汽 | 2,361.06 | -- |
| 新易盛 | 8,967.8 | -- |
| 中际旭创 | 7,572.77 | -- |
| 温氏股份 | 1,274.54 | -- |
| 国瓷材料 | 986.38 | -- |
| 龙磁科技 | 2,348.74 | -- |
| 铜冠铜箔 | 3,037.32 | -- |
| 西测测试 | 1,290.09 | -- |
| 永鼎股份 | 7,390.9 | -- |
| 迈为股份 | 1,132.62 | -- |
| 德福科技 | 1,998.75 | -- |
| 新疆天业 | 1,489.64 | -- |
| 罗博特科 | 1,328.8 | -- |
| 中远海能 | 1,062.03 | -- |
| 兴发集团 | 1,203.51 | -- |
| 北方稀土 | 1,106 | -- |
| 华鲁恒升 | 1,139.18 | -- |
| 中国动力 | 1,613.52 | -- |
| 中国巨石 | 1,815.57 | -- |
| 亨通光电 | 1,416.31 | -- |
| 兖矿能源 | 798.85 | -- |
| 动力新科 | 1,102.21 | -- |
| 东方电气 | 3,571.91 | -- |
| 中天科技 | 994.21 | -- |
| 贵州茅台 | 2,788.87 | -- |
| 扬农化工 | 1,335.13 | -- |
| 驰宏锌锗 | 1,225.78 | -- |
| 厦门钨业 | 1,498.84 | -- |
| 航发动力 | 726.21 | -- |
| 宝丰能源 | 1,760.08 | -- |
| 赤峰黄金 | 1,242.5 | -- |
| 国泰海通 | 1,238.19 | -- |
| 兴业证券 | 1,216.2 | -- |
| 四方股份 | 1,418.07 | -- |
| 中国太保 | 1,311.65 | -- |
| 中国海油 | 754.7 | -- |
| 长飞光纤 | 1,853.16 | -- |
| 应流股份 | 2,586.5 | -- |
| 招商轮船 | 1,079.32 | -- |
| 中煤能源 | 757.6 | -- |
| 海天味业 | 1,426.15 | -- |
| 神马电力 | 745.96 | -- |
| 正泰电器 | 1,018.9 | -- |
| 福鞍股份 | 774.14 | -- |
| 金钼股份 | 737.02 | -- |
| 兆易创新 | 1,909.54 | -- |
| 三孚股份 | 1,032.73 | -- |
| 联德股份 | 1,171.69 | -- |
| 德业股份 | 3,119.42 | -- |
| 杰普特 | 2,790.05 | -- |
| 神农集团 | 794.08 | -- |
| 德科立 | 1,615.91 | -- |
| 时代电气 | 1,130.3 | -- |
| 海光信息 | 1,721.08 | -- |
| 杰华特 | 4,513.67 | -- |
| 隆达股份 | 735.12 | -- |
| 天准科技 | 2,038.07 | -- |
| 燕东微 | 1,440.53 | -- |
| 新锐股份 | 2,057.39 | -- |
| 寒武纪 | 1,762.87 | -- |
| 华盛锂电 | 1,168.35 | -- |
| 仕佳光子 | 899.43 | -- |
| 芯碁微装 | 913.59 | -- |
| 鼎通科技 | 1,295.67 | -- |
| 思瑞浦 | 1,038.26 | -- |
| 源杰科技 | 753.51 | -- |
| 芯原股份 | 1,362.11 | -- |
| 固德威 | 1,184.98 | -- |
| 晶丰明源 | 1,650.52 | -- |
| 嘉元科技 | 2,155.43 | -- |
| 艾罗能源 | 1,521.17 | -- |
| 盛科通信 | 5,801.26 | -- |
| 普冉股份 | 2,381.71 | -- |
| 300308 |
| 通信 |
| 8.70% |
| 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 7.23% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 6.14% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.82% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.89% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.87% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.56% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 4.40% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.22% | 新增 |