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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2026-02-13 至 2026-09-18 · 130个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
47.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.2% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8771
+1.82%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
2026-02-13 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.65亿元
环比 -33.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 44.99% | 87,163,242.49 |
| 非日常生活消费品 | 33.06% | 64,036,286.81 |
| 电信服务 | 12.11% | 23,457,900.9 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.15% | -4.62% | -- | 344/439 |
| 近3月 | -4.86% | -8.79% | 12.20% | 335/439 |
| 近6月 | -12.03% | -3.46% | 16.09% | 379/428 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.29% | -3.28% | 16.09% | 374/441 |
| 今年以来 | -12.29% | -3.28% | 16.09% | 332/441 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.2% · 债券 5.1% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.74% | 新增 |
| 网易 | 09999 | -- | 8.77% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 |
| -- |
| 7.69% |
| 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 7.00% | 新增 |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.30% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 6.23% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.06% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.73% | 新增 |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 4.46% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 4.42% | 新增 |