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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-06 至 2026-09-21 · 110个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9719
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.3%
2026-02-06 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.30亿元
环比 -59.31%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 红太阳 | 2,236.54 | -- |
| 三利谱 | 2,848.62 | -- |
| 宇新股份 | 1,383.84 | -- |
| 李宁 | 2,177.87 | -- |
| 玖龙纸业 | 913.9 | -- |
| 利安隆 | 2,760.42 | -- |
| 扬杰科技 | 3,436.22 | -- |
| 中泰化学 | 860.74 | -- |
| 顺络电子 | 3,250.3 | -- |
| 中颖电子 | 3,620.1 | -- |
| TCL中环 | 860.73 | -- |
| 欣旺达 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.45% | -1.72% | -- | 973/5562 |
| 近3月 | -11.36% | -8.14% | 29.75% | 3311/5453 |
| 近6月 | -2.31% | -0.60% | 29.75% | 3395/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.81% | -2.24% | 29.75% | 4089/5637 |
| 今年以来 | -2.81% | -2.24% | 29.75% | 3741/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.8% · 债券 --% · 现金 20.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 8.81% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 8.30% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 |
| 4,139.89 |
| -- |
| 固德威 | 1,205.25 | -- |
| 时代电气 | 860.68 | -- |
| 金海通 | 1,709.94 | -- |
| 思瑞浦 | 3,079.26 | -- |
| 裕太微 | 3,780.67 | -- |
| 华之杰 | 1,612.34 | -- |
| 天合光能 | 860.73 | -- |
| 赛分科技 | 1,377.3 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 裕太微 | 1,544.59 | -- |
| -- |
| 7.99% |
| 新增 |
| 裕太微 | 688515 | -- | 7.36% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 6.47% | 新增 |
| 中颖电子 | 300327 | 电子 | 5.67% | 新增 |
| 利安隆 | 300596 | 基础化工 | 4.40% | 新增 |
| 三利谱 | 002876 | 电子 | 4.26% | 新增 |
| 欣旺达 | 300207 | 电力设备 | 3.57% | 新增 |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 2.49% | 新增 |