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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-06 至 2026-09-22 · 175个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
11.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 44.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9217
-0.12%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.9%
2026-01-06 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.99亿元
环比 -24.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.64% | 376,037.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.80% | 99,766.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.19% | 959.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.45% | -1.72% | -- | 970/5562 |
| 近3月 | -18.33% | -8.14% | 27.58% | 4360/5453 |
| 近6月 | -21.33% | -0.60% | 38.56% | 5089/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -33.97% | -5.24% | 47.36% | 5355/5637 |
| 今年以来 | -33.97% | -5.24% | 47.36% | 5618/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 9.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 9.06% | 2.24% |
| 航天电子 |
| 600879 |
| 国防军工 |
| 8.79% |
| 3.29% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 8.53% | 2.02% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 4.89% | 0.26% |
| 中科星图 | 688568 | -- | 4.39% | 1.37% |
| 华测导航 | 300627 | 通信 | 4.13% | 0.15% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.10% | 新增 |
| 北斗星通 | 002151 | 国防军工 | 3.62% | 0.22% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.53% | 新增 |
| 新雷能 | 300593 | 电力设备 | 3.42% | 0.36% |