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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-05 至 2026-09-21 · 152个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6707
+1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.4%
2026-02-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.08亿元
环比 667.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.14% | 41,351.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.32% | 2,050.69 |
| 建筑业 | 1.08% | 513.82 |
| 租赁和商务服务业 | 0.92% | 437.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | 185.41 |
| 金融业 | 0.36% | 170.12 |
| 采矿业 | 0.10% | 47.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 20.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 1,477.32 | 6.73% |
| 中际旭创 | 1,415.19 | 6.44% |
| 协创数据 | 1,334.22 | 6.08% |
| 澜起科技 | 1,240.59 | 5.65% |
| 路维光电 | 1,193.26 | 5.43% |
| 新易盛 | 1,137.74 | 5.18% |
| 中天科技 | 1,111.68 | 5.06% |
| 沪电股份 | 1,048.98 | 4.78% |
| 振江股份 | 1,003.47 | 4.57% |
| 视源股份 | 985.46 | 4.49% |
| 正元智慧 | 966.14 | 4.40% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 1.25% | 526.9 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | -1.72% | -- | 450/1117 |
| 近3月 | -1.17% | -8.14% | 19.74% | 376/1095 |
| 近6月 | 14.35% | -0.60% | 19.74% | 306/1074 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.69% | -2.80% | 19.74% | 759/1127 |
| 今年以来 | 9.69% | -2.80% | 19.74% | 377/1127 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 10.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.97% | 0.28% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.97% |
| 华康洁净 |
| 965.49 |
| 4.40% |
| 阳光电源 | 940.07 | 4.28% |
| 金海通 | 929.1 | 4.23% |
| 奕瑞科技 | 925.7 | 4.22% |
| 上海新阳 | 906.24 | 4.13% |
| 佰维存储 | 906.57 | 4.13% |
| 大族数控 | 854.41 | 3.89% |
| 海伦哲 | 816.87 | 3.72% |
| 博实结 | 814.35 | 3.71% |
| 四会富仕 | 812.77 | 3.70% |
| 峰岹科技 | 813.53 | 3.70% |
| 科士达 | 809.31 | 3.69% |
| 杰瑞股份 | 811.42 | 3.69% |
| 恒铭达 | 810.58 | 3.69% |
| 鹏辉能源 | 811.13 | 3.69% |
| 金马游乐 | 800.9 | 3.65% |
| 凯格精机 | 783.5 | 3.57% |
| 泰和科技 | 778.76 | 3.55% |
| 泽宇智能 | 764.77 | 3.48% |
| 恒誉科技 | 762.12 | 3.47% |
| 中瑞股份 | 758.82 | 3.46% |
| 亚通精工 | 730.07 | 3.32% |
| 潍柴重机 | 705.84 | 3.21% |
| 睿创微纳 | 690.74 | 3.15% |
| 山外山 | 684.2 | 3.12% |
| 广电运通 | 659.5 | 3.00% |
| 生益科技 | 647.73 | 2.95% |
| 天孚通信 | 635.36 | 2.89% |
| 先惠技术 | 632.1 | 2.88% |
| 中伟新材 | 625.01 | 2.85% |
| 海康威视 | 620.55 | 2.83% |
| 巨人网络 | 616 | 2.81% |
| 炜冈科技 | 610.35 | 2.78% |
| 帝科股份 | 609.88 | 2.78% |
| 药明康德 | 611.08 | 2.78% |
| 格科微 | 609.32 | 2.77% |
| 永新光学 | 607.13 | 2.76% |
| 南方路机 | 604.19 | 2.75% |
| 大金重工 | 602.65 | 2.74% |
| 当升科技 | 599.64 | 2.73% |
| 新劲刚 | 599.34 | 2.73% |
| 节能国祯 | 593.42 | 2.70% |
| 维海德 | 593.31 | 2.70% |
| 北矿科技 | 591.36 | 2.69% |
| 崇德科技 | 586.87 | 2.67% |
| 风神股份 | 586.97 | 2.67% |
| 可孚医疗 | 583.77 | 2.66% |
| 日久光电 | 579.17 | 2.64% |
| 新宙邦 | 580.35 | 2.64% |
| 赣锋锂业 | 574.3 | 2.62% |
| 贵州轮胎 | 574.08 | 2.61% |
| 三角轮胎 | 562.33 | 2.56% |
| 金杨精密 | 555.48 | 2.53% |
| 大连电瓷 | 548.04 | 2.50% |
| 紫光国微 | 544.89 | 2.48% |
| 超声电子 | 539.3 | 2.46% |
| 亿联网络 | 537.98 | 2.45% |
| 联明股份 | 535.77 | 2.44% |
| 莱尔科技 | 535.54 | 2.44% |
| 一博科技 | 526.84 | 2.40% |
| 东南电子 | 519.69 | 2.37% |
| 圣邦股份 | 518.9 | 2.36% |
| 盛美上海 | 508.43 | 2.32% |
| 兆易创新 | 507.45 | 2.31% |
| 航宇科技 | 502.53 | 2.29% |
| 安凯微 | 499.9 | 2.28% |
| 纽威股份 | 487.31 | 2.22% |
| 三利谱 | 482.6 | 2.20% |
| 开山股份 | 471.98 | 2.15% |
| 星宸科技 | 463.51 | 2.11% |
| 蓝特光学 | 460.38 | 2.10% |
| 广合科技 | 459.13 | 2.09% |
| 美腾科技 | 459.73 | 2.09% |
| 高铁电气 | 452.6 | 2.06% |
| 三未信安 | 445.78 | 2.03% |
| 新开普 | 441.41 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 路维光电 | 1,230.17 | 5.60% |
| 金海通 | 1,227.31 | 5.59% |
| 开山股份 | 977.56 | 4.45% |
| 大族数控 | 961.51 | 4.38% |
| 药明康德 | 873.3 | 3.98% |
| 埃科光电 | 866.45 | 3.95% |
| 新易盛 | 798.7 | 3.64% |
| 正元智慧 | 773.95 | 3.52% |
| 奕瑞科技 | 759.08 | 3.46% |
| 阳光电源 | 691.7 | 3.15% |
| 艾华集团 | 688.74 | 3.14% |
| 中际旭创 | 687.18 | 3.13% |
| 生益科技 | 675.08 | 3.07% |
| 通富微电 | 672.76 | 3.06% |
| 华康洁净 | 672.26 | 3.06% |
| 海伦哲 | 670.21 | 3.05% |
| 力鼎光电 | 659.36 | 3.00% |
| 天孚通信 | 641.98 | 2.92% |
| 鼎通科技 | 637.23 | 2.90% |
| 龙迅股份 | 631.08 | 2.87% |
| 纽威股份 | 626.11 | 2.85% |
| 振江股份 | 618.04 | 2.81% |
| 一博科技 | 600.5 | 2.73% |
| 广电运通 | 592.3 | 2.70% |
| 凯格精机 | 579.92 | 2.64% |
| 海容冷链 | 576 | 2.62% |
| 维峰电子 | 573.14 | 2.61% |
| 达瑞电子 | 568.47 | 2.59% |
| 超声电子 | 567.62 | 2.58% |
| 维海德 | 550.82 | 2.51% |
| 亚通精工 | 543.94 | 2.48% |
| 亿联网络 | 541.04 | 2.46% |
| 格科微 | 519.81 | 2.37% |
| 创世纪 | 517.96 | 2.36% |
| 高铁电气 | 517.82 | 2.36% |
| 大金重工 | 508.52 | 2.32% |
| 工业富联 | 509.19 | 2.32% |
| 可立克 | 499.63 | 2.28% |
| 永新光学 | 498.47 | 2.27% |
| 潍柴重机 | 491.09 | 2.24% |
| 深信服 | 488.01 | 2.22% |
| 日久光电 | 476.35 | 2.17% |
| 美腾科技 | 475.07 | 2.16% |
| 灿勤科技 | 472.94 | 2.15% |
| 峰岹科技 | 454.09 | 2.07% |
| 恒誉科技 | 454.12 | 2.07% |
| 科士达 | 453 | 2.06% |
| 立讯精密 | 449.47 | 2.05% |
| 中瑞股份 | 450.7 | 2.05% |
| 沪电股份 | 449.07 | 2.04% |
| 四会富仕 | 448.6 | 2.04% |
| 中天科技 | 440.52 | 2.01% |
| 杰普特 | 441.88 | 2.01% |
| 吉比特 | 441.24 | 2.01% |
| 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.71% | 1.69% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.66% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.58% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 2.18% | 1.35% |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 1.63% | 0.63% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.61% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.57% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 1.53% | 新增 |