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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-13 至 2026-09-21 · 103个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
28.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8250
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.0%
2026-03-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 --%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建滔集团 | 487.77 | -- |
| 大中矿业 | 842.62 | -- |
| 东岳集团 | 673.29 | -- |
| 汇丰控股 | 1,075.56 | -- |
| ASMPT | 667.04 | -- |
| 上海复旦 | 658.99 | -- |
| 信达生物 | 870.13 | -- |
| 东方电气 | 862.96 | -- |
| 腾讯控股 | 1,197.96 | -- |
| 中国海洋石油 | 668.56 | -- |
| 建滔积层板 | 737.89 | -- |
| 紫金矿业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.09% | -1.72% | -- | 5131/5562 |
| 近3月 | -15.45% | -8.14% | 18.84% | 3947/5453 |
| 近6月 | -16.67% | -0.60% | 19.59% | 4971/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.50% | -2.77% | 19.59% | 4864/5637 |
| 今年以来 | -17.50% | -2.77% | 19.59% | 5220/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.1% · 债券 --% · 现金 16.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 6.29% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.40% | 新增 |
| 宁德时代 | 03750 |
| 733.98 |
| -- |
| 宁德时代 | 924.78 | -- |
| 胜宏科技 | 782.29 | -- |
| 中芯国际 | 952.89 | -- |
| 佳鑫国际资源 | 736.39 | -- |
| 建设银行 | 733.52 | -- |
| 赣锋锂业 | 804.54 | -- |
| 潍柴动力 | 877.41 | -- |
| 华虹宏力 | 968.3 | -- |
| 中国宏桥 | 727.39 | -- |
| 比亚迪股份 | 990.87 | -- |
| 大族数控 | 692.47 | -- |
| 药明康德 | 823.4 | -- |
| 洛阳钼业 | 719.16 | -- |
| 泡泡玛特 | 815.03 | -- |
| 宁德时代 | 862.19 | -- |
| 壁仞科技 | 575.85 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 1,191.62 | -- |
| 天齐锂业 | 739.93 | -- |
| 天华新能 | 498.19 | -- |
| 阿里巴巴-W | 1,319.68 | -- |
| 胜宏科技 | 256.94 | -- |
| 零跑汽车 | 591.34 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油股份 | 370.89 | -- |
| 华虹宏力 | 257.88 | -- |
| 东方电气 | 597.92 | -- |
| 中国海洋石油 | 612.02 | -- |
| 比亚迪股份 | 896.03 | -- |
| 腾讯控股 | 567.81 | -- |
| 中国宏桥 | 609.18 | -- |
| 上海复旦 | 358.22 | -- |
| 赣锋锂业 | 586.27 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 506.58 | -- |
| 药明合联 | 365.57 | -- |
| 阿里巴巴-W | 918.81 | -- |
| 泡泡玛特 | 636.17 | -- |
| 潍柴动力 | 420.37 | -- |
| 美团-W | 407.93 | -- |
| 佳鑫国际资源 | 523.3 | -- |
| 信达生物 | 309.79 | -- |
| 紫金矿业 | 584.74 | -- |
| 洛阳钼业 | 426.08 | -- |
| 天齐锂业 | 390.68 | -- |
| -- |
| 4.29% |
| 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.22% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 4.08% | 新增 |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 3.96% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 3.91% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 3.88% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.52% | 新增 |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.47% | 新增 |