页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-19 至 2026-09-21 · 81个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
15.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6739
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.6%
2026-03-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.77亿元
环比 -60.87%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴蓉环境 | 1,444.11 | -- |
| 深科技 | 395.58 | -- |
| 东岳集团 | 274.93 | -- |
| 通富微电 | 395.25 | -- |
| 天康生物 | 1,431.68 | -- |
| 建滔集团 | 759.62 | -- |
| 格力电器 | 284.45 | -- |
| 牧原股份 | 2,273.23 | -- |
| 联想集团 | 1,309.16 | -- |
| 华虹宏力 | 441.01 | -- |
| 上海复旦 | 213.93 | -- |
| 龙源电力 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 6.09% | 583.76 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.15% | -1.72% | -- | 2363/5562 |
| 近3月 | -13.60% | -8.14% | 15.47% | 3644/5453 |
| 近6月 | -32.02% | -0.60% | 32.99% | 5207/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -32.61% | -0.95% | 33.57% | 5325/5637 |
| 今年以来 | -32.61% | -0.95% | 33.57% | 5604/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.3% · 债券 6.1% · 现金 17.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.69% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 7.48% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 |
| 2,487.54 |
| -- |
| 北方华创 | 655.24 | -- |
| 中兴通讯 | 380.1 | -- |
| 海大集团 | 1,076.76 | -- |
| 江苏国信 | 1,445.67 | -- |
| 中石化油服 | 745.68 | -- |
| 华统股份 | 911.05 | -- |
| 华润电力 | 2,152.87 | -- |
| 兖矿能源 | 2,083.43 | -- |
| 立讯精密 | 526.39 | -- |
| 中国海洋石油 | 1,888.87 | -- |
| 中煤能源 | 605.62 | -- |
| 兖煤澳大利亚 | 613.39 | -- |
| 中广核电力 | 1,650.11 | -- |
| 海底捞 | 889.01 | -- |
| 中粮家佳康 | 1,610.87 | -- |
| 药明生物 | 317.67 | -- |
| 德康农牧 | 1,728.3 | -- |
| 纳芯微 | 377.91 | -- |
| 信达生物 | 816.02 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 604.98 | -- |
| 优然牧业 | 1,073.33 | -- |
| 小鹏集团-W | 873.07 | -- |
| 优必选 | 274.66 | -- |
| 中际旭创 | 802.24 | -- |
| 珂玛科技 | 292.13 | -- |
| 华能水电 | 1,172.57 | -- |
| 宁德时代 | 599.05 | -- |
| 华阳股份 | 1,217.76 | -- |
| 国电南瑞 | 611.24 | -- |
| 新莱应材 | 283.42 | -- |
| 山煤国际 | 1,200.06 | -- |
| 军信股份 | 451.75 | -- |
| 温氏股份 | 1,489.03 | -- |
| 圣邦股份 | 651.47 | -- |
| 广汇能源 | 609.89 | -- |
| 国电电力 | 1,931.72 | -- |
| 海油工程 | 1,087.15 | -- |
| 川投能源 | 1,107.97 | -- |
| 国投电力 | 611.17 | -- |
| 锦江酒店 | 592.2 | -- |
| 伊利股份 | 284.5 | -- |
| 海油发展 | 604.91 | -- |
| 晋控煤业 | 2,367.03 | -- |
| 新集能源 | 569.96 | -- |
| 中煤能源 | 1,496.48 | -- |
| 昊华能源 | 588.2 | -- |
| 中国中免 | 811.09 | -- |
| 昭衍新药 | 296.77 | -- |
| 中国石油 | 2,957.86 | -- |
| 中海油服 | 1,254.61 | -- |
| 中国核电 | 1,931.98 | -- |
| 药明康德 | 622.27 | -- |
| 潞安环能 | 562.89 | -- |
| 巨星农牧 | 2,716.1 | -- |
| 中微公司 | 665.27 | -- |
| 纳芯微 | 391.32 | -- |
| 中曼石油 | 1,582.92 | -- |
| 神农集团 | 1,325.75 | -- |
| 正帆科技 | 293.39 | -- |
| 拓荆科技 | 661.02 | -- |
| 恒运昌 | 266.86 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深科技 | 424.06 | -- |
| 天康生物 | 1,193.94 | -- |
| 建滔集团 | 703.11 | -- |
| 格力电器 | 284.75 | -- |
| 兴蓉环境 | 1,395.85 | -- |
| 江苏国信 | 1,444.15 | -- |
| 华统股份 | 740.22 | -- |
| 立讯精密 | 489.14 | -- |
| 通富微电 | 373.84 | -- |
| 中兴通讯 | 358.21 | -- |
| 牧原股份 | 1,799.53 | -- |
| 海大集团 | 979.54 | -- |
| 中国海洋石油 | 1,475.81 | -- |
| 华润电力 | 2,307.23 | -- |
| 中煤能源 | 599.75 | -- |
| 中粮家佳康 | 1,253.72 | -- |
| 兖矿能源 | 1,888.44 | -- |
| 中石化油服 | 523.55 | -- |
| 上海复旦 | 221.87 | -- |
| 联想集团 | 658.12 | -- |
| 中广核电力 | 1,620.7 | -- |
| 信达生物 | 826.45 | -- |
| 龙源电力 | 1,745.67 | -- |
| 药明生物 | 331.56 | -- |
| 温氏股份 | 1,178.99 | -- |
| 德康农牧 | 1,204.55 | -- |
| 小鹏集团-W | 863.72 | -- |
| 兖煤澳大利亚 | 473.98 | -- |
| 国电南瑞 | 602.56 | -- |
| 山煤国际 | 1,002 | -- |
| 纳芯微 | 392.62 | -- |
| 华阳股份 | 990.68 | -- |
| 军信股份 | 447.71 | -- |
| 广汇能源 | 647.27 | -- |
| 优然牧业 | 1,001.94 | -- |
| 华能水电 | 1,161.66 | -- |
| 海底捞 | 895.22 | -- |
| 海油工程 | 988.85 | -- |
| 川投能源 | 1,139.65 | -- |
| 伊利股份 | 282.96 | -- |
| 潞安环能 | 507.01 | -- |
| 中国中免 | 791.12 | -- |
| 海油发展 | 515.07 | -- |
| 新集能源 | 540.69 | -- |
| 晋控煤业 | 2,520.81 | -- |
| 中国石油 | 2,540.22 | -- |
| 锦江酒店 | 578.69 | -- |
| 国电电力 | 1,880.5 | -- |
| 中煤能源 | 1,374.34 | -- |
| 中国核电 | 1,963.23 | -- |
| 中海油服 | 1,065.54 | -- |
| 国投电力 | 630.58 | -- |
| 昊华能源 | 548.68 | -- |
| 昭衍新药 | 294.8 | -- |
| 巨星农牧 | 2,468.66 | -- |
| 中曼石油 | 955.76 | -- |
| 纳芯微 | 361.52 | -- |
| 药明康德 | 647.3 | -- |
| 神农集团 | 1,267.7 | -- |
| 7.35% |
| 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 7.27% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 7.00% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 6.60% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.23% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 5.84% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.68% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 3.67% | 新增 |