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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-12 至 2026-09-21 · 108个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
74.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 64.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1057
-1.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.6%
2026-02-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.77亿元
环比 160.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.24% | 28,838.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.14% | 3,166.05 |
| 建筑业 | 1.55% | 535.77 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佛塑科技 | 1,783.31 | -- |
| 广合科技 | 1,533.09 | -- |
| 盐湖股份 | 1,311.65 | -- |
| 国城矿业 | 1,836.42 | -- |
| 大中矿业 | 798.45 | -- |
| 中钨高新 | 2,945.52 | -- |
| 锡业股份 | 717.82 | -- |
| 海亮股份 | 1,006.35 | -- |
| 盛新锂能 | 2,932.72 | -- |
| 电投能源 | 1,210.24 | -- |
| 宏桥控股 | 1,204.01 | -- |
| 亿纬锂能 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.97% | 1,374.27 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.05% | 18.2 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.43% | -1.72% | -- | 4577/5562 |
| 近3月 | -25.33% | -8.14% | 40.58% | 5114/5453 |
| 近6月 | 15.62% | -0.60% | 40.58% | 1252/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.57% | -3.81% | 40.58% | 3159/5637 |
| 今年以来 | 10.57% | -3.81% | 40.58% | 1762/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 4.0% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.14% | 新增 |
| 华峰测控 |
| 759.33 |
| -- |
| 中际旭创 | 1,341.5 | -- |
| 圣邦股份 | 1,778.86 | -- |
| 立讯精密 | 1,846.62 | -- |
| 雅化集团 | 1,021.16 | -- |
| 新易盛 | 3,246.87 | -- |
| 沪电股份 | 1,727.99 | -- |
| 恩捷股份 | 1,580.21 | -- |
| 永兴材料 | 1,930.69 | -- |
| 阳光电源 | 986.37 | -- |
| 宁德时代 | 2,176.59 | -- |
| 鹏辉能源 | 1,105.74 | -- |
| 锦浪科技 | 725.41 | -- |
| 厦门钨业 | 1,277.26 | -- |
| 国能日新 | 1,092.08 | -- |
| 中国巨石 | 826.71 | -- |
| 中孚实业 | 1,188.48 | -- |
| 金海通 | 2,300.75 | -- |
| 铜冠铜箔 | 1,091.19 | -- |
| 湖南裕能 | 853.55 | -- |
| 海星股份 | 699.82 | -- |
| 德福科技 | 1,054.56 | -- |
| 工业富联 | 2,419.63 | -- |
| 英诺激光 | 1,223.76 | -- |
| 生益科技 | 1,656.09 | -- |
| 珂玛科技 | 1,393.97 | -- |
| 鼎胜新材 | 1,399.75 | -- |
| 德业股份 | 1,594.07 | -- |
| 艾罗能源 | 944.62 | -- |
| 立昂微 | 1,807.57 | -- |
| 中科飞测 | 1,145.69 | -- |
| 广钢气体 | 1,844.13 | -- |
| 华虹宏力 | 1,942.42 | -- |
| 华峰测控 | 1,420.43 | -- |
| 联讯仪器 | 904.53 | -- |
| 兆易创新 | 1,196.39 | -- |
| 寒武纪 | 2,953.5 | -- |
| 源杰科技 | 1,263.98 | -- |
| 博迁新材 | 2,854.03 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大中矿业 | 724.7 | -- |
| 盐湖股份 | 1,170.83 | -- |
| 电投能源 | 1,183.92 | -- |
| 广合科技 | 1,530.24 | -- |
| 盛新锂能 | 3,123.36 | -- |
| 国城矿业 | 1,813.51 | -- |
| 中钨高新 | 2,064.09 | -- |
| 佛塑科技 | 2,036.85 | -- |
| 宏桥控股 | 1,056.54 | -- |
| 阳光电源 | 1,061.47 | -- |
| 立讯精密 | 1,717.58 | -- |
| 沪电股份 | 1,889.39 | -- |
| 亿纬锂能 | 743.62 | -- |
| 鹏辉能源 | 1,249.09 | -- |
| 中一科技 | 730.1 | -- |
| 英诺激光 | 946.94 | -- |
| 恩捷股份 | 1,742.39 | -- |
| 中际旭创 | 2,383.22 | -- |
| 国能日新 | 958.06 | -- |
| 湖南裕能 | 898.05 | -- |
| 永兴材料 | 1,748.93 | -- |
| 铜冠铜箔 | 1,558.37 | -- |
| 新易盛 | 2,792.75 | -- |
| 雅化集团 | 914.01 | -- |
| 宁德时代 | 2,378.29 | -- |
| 德福科技 | 2,213.33 | -- |
| 鼎胜新材 | 1,780.59 | -- |
| 联讯仪器 | 1,176.51 | -- |
| 工业富联 | 1,890.91 | -- |
| 艾罗能源 | 743.35 | -- |
| 中孚实业 | 1,071.5 | -- |
| 源杰科技 | 1,582.57 | -- |
| 中国巨石 | 844.64 | -- |
| 海星股份 | 1,229 | -- |
| 金海通 | 725.13 | -- |
| 德业股份 | 1,757.44 | -- |
| 博迁新材 | 3,907.78 | -- |
| 688200 |
| -- |
| 7.40% |
| 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 6.57% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 6.47% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 6.13% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 5.96% | 新增 |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 5.86% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.78% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.96% | 新增 |
| 珂玛科技 | 301611 | 电子 | 4.92% | 新增 |