页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
德邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-12 至 2026-09-21 · 121个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
55.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0069
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.5%
2026-02-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.20亿元
环比 -37.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.13% | 30,696.84 |
| 金融业 | 15.60% | 8,533.31 |
| 采矿业 | 4.82% | 2,634.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.76% | 2,604.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.28% | 1,249.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.20% | 1,206.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10% | 601.38 |
| 建筑业 | 0.97% | 531.71 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 255.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.31% | 167.88 |
| 房地产业 | 0.29% | 158.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 1,536.46 | -- |
| 北方华创 | 1,592.49 | -- |
| 立讯精密 | 1,965.66 | -- |
| 招商银行 | 1,969.93 | -- |
| 贵州茅台 | 3,945.08 | -- |
| 福耀玻璃 | 1,201.81 | -- |
| 新易盛 | 1,407.86 | -- |
| 万华化学 | 1,452.83 | -- |
| 兴业银行 | 1,776.4 | -- |
| 东方财富 | 1,354.54 | -- |
| 长江电力 | 2,223.54 | -- |
| 中际旭创 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.61% | -1.72% | -- | 906/1055 |
| 近3月 | -5.56% | -8.14% | 8.81% | 390/1028 |
| 近6月 | 1.62% | -0.60% | 8.81% | 741/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.69% | -3.81% | 8.81% | 919/1070 |
| 今年以来 | 0.69% | -3.81% | 8.81% | 833/1070 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.1% · 债券 --% · 现金 11.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.16% | 3.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.54% | 1.78% |
| 贵州茅台 |
| 批发和零售业 |
| 0.13% |
| 72.5 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 14.12 |
| 2,607 |
| -- |
| 宁德时代 | 4,588.13 | -- |
| 比亚迪 | 1,123.89 | -- |
| 工商银行 | 1,435.62 | -- |
| 交通银行 | 1,307.88 | -- |
| 紫金矿业 | 2,794.37 | -- |
| 海光信息 | 1,122.04 | -- |
| 中国太保 | 2,066.44 | -- |
| 华泰证券 | 1,146.69 | -- |
| 洛阳钼业 | 1,166.41 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 870.27 | -- |
| 北方华创 | 1,234.53 | -- |
| 东方财富 | 743.68 | -- |
| 新易盛 | 1,005.67 | -- |
| 中际旭创 | 2,120.69 | -- |
| 宁德时代 | 2,774.12 | -- |
| 立讯精密 | 1,476.77 | -- |
| 三环集团 | 1,227.58 | -- |
| 招商银行 | 938.5 | -- |
| 贵州茅台 | 1,977.95 | -- |
| 工商银行 | 807.8 | -- |
| 生益科技 | 688.72 | -- |
| 万华化学 | 766.72 | -- |
| 寒武纪 | 904.42 | -- |
| 兴业银行 | 972.66 | -- |
| 交通银行 | 713.19 | -- |
| 海光信息 | 874.61 | -- |
| 长江电力 | 1,250.61 | -- |
| 中国太保 | 1,055.6 | -- |
| 紫金矿业 | 1,316.2 | -- |
| 600519 |
| 食品饮料 |
| 2.71% |
| 1.15% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.21% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.05% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.96% | 1.28% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 1.79% | 0.91% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.74% | 0.74% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.66% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.66% | 0.88% |