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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-24 至 2026-09-21 · 79个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
40.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9404
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2026-03-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.48亿元
环比 -18.22%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油股份 | 16,101.65 | -- |
| 中芯国际 | 3,648.41 | -- |
| 英维克 | 3,835.47 | -- |
| 京东方A | 4,024.48 | -- |
| 恒基地产 | 3,907.06 | -- |
| 新鸿基地产 | 3,884.76 | -- |
| 腾讯控股 | 5,903.06 | -- |
| 中国海洋石油 | 18,456.44 | -- |
| 泡泡玛特 | 4,411.36 | -- |
| 海康威视 | 7,485.06 | -- |
| 鹏鼎控股 | 4,637.12 | -- |
| 立讯精密 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.09% | 8,387.09 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | -1.72% | -- | 934/5565 |
| 近3月 | -1.30% | -8.14% | 6.83% | 1716/5459 |
| 近6月 | -- | 1.45% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.96% | 1.45% | 12.28% | 4301/5643 |
| 今年以来 | -5.96% | 1.45% | 12.28% | 4236/5644 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 69.6% · 债券 5.1% · 现金 39.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 8.34% | 新增 |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 7.33% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 |
| 17,946.55 |
| -- |
| 苏美达 | 4,146.34 | -- |
| 潜能恒信 | 4,080.97 | -- |
| 伊利股份 | 8,101.43 | -- |
| 英科医疗 | 3,326.27 | -- |
| 宁德时代 | 11,458.13 | -- |
| 新宙邦 | 10,285.01 | -- |
| 金石资源 | 4,748.21 | -- |
| 华懋科技 | 10,811.74 | -- |
| 贵州茅台 | 7,477.21 | -- |
| 兆易创新 | 5,677.76 | -- |
| 睿创微纳 | 12,916.9 | -- |
| 天岳先进 | 4,778.55 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒基地产 | 4,147.8 | -- |
| 中国稀土 | 2,530.03 | -- |
| 新鸿基地产 | 3,892.25 | -- |
| 京东方A | 4,595.05 | -- |
| 多氟多 | 3,020 | -- |
| 立讯精密 | 8,423.07 | -- |
| 鹏鼎控股 | 5,044.09 | -- |
| 睿创微纳 | 5,764.97 | -- |
| 宁德时代 | 7,115.45 | -- |
| 中稀有色 | 2,648.29 | -- |
| 共达电声 | 2,832.97 | -- |
| 新宙邦 | 11,163.95 | -- |
| 昊华科技 | 2,676.34 | -- |
| 兆易创新 | 5,691.57 | -- |
| 华虹宏力 | 3,019.37 | -- |
| 英科医疗 | 2,904.71 | -- |
| 腾讯控股 | 2,541.31 | -- |
| 华泰证券 | 2,552.27 | -- |
| 中芯国际 | 3,447.88 | -- |
| 天岳先进 | 4,747.02 | -- |
| 6.47% |
| 新增 |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 5.98% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 4.92% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 4.59% | 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 4.22% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.66% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.98% | 新增 |
| 金石资源 | 603505 | 基础化工 | 2.56% | 新增 |