页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-20 至 2026-09-21 · 162个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
66.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 51.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0924
+0.61%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.2%
2026-01-20 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.02亿元
环比 255.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.04% | 71,144.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.02% | 46,999.82 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 纳芯微 | 1,925.91 | -- |
| 睿创微纳 | 3,953.83 | -- |
| 海光信息 | 11,159.26 | -- |
| 龙芯中科 | 2,633.1 | -- |
| 澜起科技 | 12,669.74 | -- |
| 晶晨股份 | 3,281.52 | -- |
| 东芯股份 | 3,850.31 | -- |
| 盛科通信 | 2,599.78 | -- |
| 恒玄科技 | 1,915.31 | -- |
| 复旦微电 | 2,466.87 | -- |
| 摩尔线程 | 1,591 | -- |
| 翱捷科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.18% | 231.49 |
| 国债2519 | 102317 | 0.08% | 101.05 |
| 国债2601 | 102326 | 0.05% | 60.39 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.76% | -1.72% | -- | 578/4386 |
| 近3月 | -16.44% | -8.14% | 34.69% | 3502/4208 |
| 近6月 | 21.68% | -0.60% | 34.69% | 345/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.24% | -3.80% | 34.69% | 2580/4479 |
| 今年以来 | 9.24% | -3.80% | 34.69% | 809/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 0.3% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 10.10% | 2.45% |
| 海光信息 |
| 1,953.05 |
| -- |
| 思特威 | 2,344.75 | -- |
| 杰华特 | 1,844.47 | -- |
| 寒武纪 | 8,711.08 | -- |
| 聚辰股份 | 1,587.03 | -- |
| 普冉股份 | 3,148.23 | -- |
| 芯原股份 | 8,814.44 | -- |
| 思瑞浦 | 1,952.33 | -- |
| 佰维存储 | 8,889.12 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 晶晨股份 | 604.96 | -- |
| 海光信息 | 2,605.39 | -- |
| 澜起科技 | 6,818.19 | -- |
| 龙芯中科 | 546.41 | -- |
| 纳芯微 | 511.93 | -- |
| 睿创微纳 | 875.13 | -- |
| 杰华特 | 609.57 | -- |
| 东芯股份 | 909.56 | -- |
| 盛科通信 | 811.17 | -- |
| ST臻镭 | 1,152.57 | -- |
| 佰维存储 | 1,861.35 | -- |
| 思特威 | 565 | -- |
| 裕太微 | 431.97 | -- |
| 翱捷科技 | 485.69 | -- |
| 寒武纪 | 2,731.26 | -- |
| 恒玄科技 | 413.16 | -- |
| 普冉股份 | 796.08 | -- |
| 思瑞浦 | 544.9 | -- |
| 复旦微电 | 536.78 | -- |
| 芯原股份 | 1,887.95 | -- |
| 688041 |
| -- |
| 9.26% |
| 0.62% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 8.95% | 0.55% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 8.41% | 0.54% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.30% | 2.04% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 4.28% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 3.40% | 0.10% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.13% | 0.70% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 2.58% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 2.35% | 0.39% |