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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2026-01-14 至 2026-09-18 · 76个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
21.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9469
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
2026-01-14 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -1.82%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁波韵升 | 22.1 | -- |
| 卫星化学 | 40.87 | -- |
| 南方航空 | 24.03 | -- |
| 中科三环 | 22.51 | -- |
| 华宏科技 | 40.82 | -- |
| 凯盛科技 | 19.64 | -- |
| 龙磁科技 | 27.4 | -- |
| 广汇能源 | 41.4 | -- |
| 首华燃气 | 32.69 | -- |
| 诚志股份 | 34.79 | -- |
| 北方稀土 | 24.62 | -- |
| 金牛化工 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | -4.62% | -- | 376/458 |
| 近3月 | -1.91% | -8.79% | 2.86% | 387/405 |
| 近6月 | -4.65% | -3.46% | 5.05% | 333/333 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.31% | -4.95% | 6.24% | 499/500 |
| 今年以来 | -5.31% | -4.95% | 6.24% | 500/500 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.1% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 有研新材 | 600206 | 电子 | 2.30% | 新增 |
| 晶方科技 |
| 19.44 |
| -- |
| 中国稀土 | 30.12 | -- |
| 淮北矿业 | 20.26 | -- |
| 宝丰能源 | 21.61 | -- |
| 晶方科技 | 20.92 | -- |
| 中国中免 | 34.3 | -- |
| 陕西煤业 | 21.3 | -- |
| 新天然气 | 20.9 | -- |
| 中煤能源 | 22.11 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛达资源 | 14.9 | -- |
| 中科三环 | 22.49 | -- |
| 诚志股份 | 27.33 | -- |
| 中国稀土 | 27.19 | -- |
| 华宏科技 | 39.06 | -- |
| 北方稀土 | 20.94 | -- |
| 卫星化学 | 37.63 | -- |
| 南方航空 | 23.31 | -- |
| 首华燃气 | 27.14 | -- |
| 龙磁科技 | 29.72 | -- |
| 广汇能源 | 35.19 | -- |
| 宁波韵升 | 20.44 | -- |
| 宝丰能源 | 19.64 | -- |
| 潞安环能 | 15.4 | -- |
| 中煤能源 | 21.84 | -- |
| 淮北矿业 | 21.09 | -- |
| 新天然气 | 18.2 | -- |
| 陕西煤业 | 20.68 | -- |
| 金牛化工 | 17.77 | -- |
| 中国中免 | 31.33 | -- |
| 603005 |
| 电子 |
| 2.13% |
| 新增 |
| 凯盛科技 | 600552 | 电子 | 2.09% | 新增 |
| 安泰科技 | 000969 | 有色金属 | 1.60% | 新增 |