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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-03-17 至 2026-09-22 · 84个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
30.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9450
+0.99%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
2026-03-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.37亿元
环比 -35.25%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.92% | -1.72% | -- | 2969/5562 |
| 近3月 | 1.42% | -8.14% | 6.84% | 1307/5453 |
| 近6月 | -5.69% | -0.60% | 14.35% | 3939/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.43% | -2.11% | 14.35% | 4315/5637 |
| 今年以来 | -6.43% | -2.11% | 14.35% | 4264/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 5.2% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.73% | 新增 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 |
| 9.65% |
| 新增 |
| 继峰股份 | 603997 | 汽车 | 9.57% | 新增 |
| 华峰铝业 | 601702 | 有色金属 | 9.48% | 新增 |
| 伯特利 | 603596 | 汽车 | 9.44% | 新增 |
| 星宇股份 | 601799 | 汽车 | 9.21% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 7.81% | 新增 |
| 新产业 | 300832 | 医药生物 | 6.33% | 新增 |
| 中集车辆 | 301039 | 汽车 | 6.30% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.16% | 新增 |