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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-22 至 2026-09-21 · 64个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 8.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9953
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2026-04-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.20亿元
环比 4.01%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.70% | 12,119.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.71% | 550.64 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华工科技 | 315.9 | -- |
| 浪潮信息 | 303.48 | -- |
| 寒武纪 | 358.77 | -- |
| 宏和科技 | 281.77 | -- |
| TCL中环 | 307.03 | -- |
| 铂科新材 | 412.92 | -- |
| 安集科技 | 321.36 | -- |
| 德福科技 | 316.26 | -- |
| 胜宏科技 | 334.99 | -- |
| 新易盛 | 290.65 | -- |
| 长飞光纤 | 296.21 | -- |
| 深南电路 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 6.39% | 4,931.76 |
| 24云能投MTN008 | 102481446 | 5.22% | 4,029.16 |
| 25川电01 | 243655 | 4.02% | 3,107.72 |
| 25象屿MTN001 | 102580116 | 3.95% | 3,049.99 |
| 26中交广航SCP001 | 012680205 | 3.91% | 3,020.61 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -1.72% | -- | 2361/2760 |
| 近3月 | -3.35% | -8.14% | 5.64% | 2466/2662 |
| 近6月 | -- | -5.42% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.47% | -5.42% | 5.64% | 2645/2803 |
| 今年以来 | -0.47% | -5.42% | 5.64% | 2425/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.4% · 债券 82.0% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 铂科新材 | 300811 | 有色金属 | 0.54% | 新增 |
| 国瓷材料 |
| 326.62 |
| -- |
| 中科曙光 | 348.65 | -- |
| 海光信息 | 359.02 | -- |
| 中际旭创 | 441.35 | -- |
| 罗博特科 | 398.58 | -- |
| 沪电股份 | 490.3 | -- |
| 鼎龙股份 | 297.36 | -- |
| 国瓷材料 | 340.97 | -- |
| 源杰科技 | 299.45 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 罗博特科 | 213.19 | -- |
| 新易盛 | 175.25 | -- |
| 铜冠铜箔 | 243.28 | -- |
| 紫光股份 | 219.31 | -- |
| 国际复材 | 237.53 | -- |
| 三环集团 | 174.84 | -- |
| 深南电路 | 212.17 | -- |
| 华工科技 | 185.1 | -- |
| 厦门钨业 | 193.15 | -- |
| 中际旭创 | 236.59 | -- |
| 胜宏科技 | 185.1 | -- |
| 东材科技 | 199.67 | -- |
| 沪电股份 | 202.8 | -- |
| 长飞光纤 | 280.11 | -- |
| 火炬电子 | 198.87 | -- |
| 宏和科技 | 245.59 | -- |
| 源杰科技 | 193.01 | -- |
| 华正新材 | 201.64 | -- |
| 寒武纪 | 191.78 | -- |
| 欧科亿 | 212.14 | -- |
| 300285 |
| 电子 |
| 0.53% |
| 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.45% | 新增 |
| 安集科技 | 688019 | -- | 0.44% | 新增 |
| TCL中环 | 002129 | 电力设备 | 0.41% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 0.40% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 0.39% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.37% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.36% | 新增 |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 0.34% | 新增 |