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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-09 至 2026-09-22 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
48.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8800
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
2026-02-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.41亿元
环比 -38.07%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 石头科技 | 477.43 | -- |
| 澜起科技 | 1,150.98 | -- |
| 虹软科技 | 181.7 | -- |
| 星环科技 | 235.77 | -- |
| 乐鑫科技 | 248.72 | -- |
| 优刻得 | 198.07 | -- |
| 晶晨股份 | 417.58 | -- |
| 金山办公 | 817.28 | -- |
| 道通科技 | 249.04 | -- |
| 寒武纪 | 642.69 | -- |
| 云从科技 | 250.36 | -- |
| 奇安信 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.24% | 211.36 |
| 25国债13 | 019785 | 0.43% | 40.51 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.56% | -1.72% | -- | 3530/4367 |
| 近3月 | -17.11% | -8.14% | 29.32% | 3598/4208 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 29.32% | 2370/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.00% | -3.80% | 29.32% | 3752/4468 |
| 今年以来 | -12.00% | -3.80% | 29.32% | 3593/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | 0.00% |
| 金山办公 | 688111 | 0.00% |
| 奥比中光 | 688322 | 0.00% |
| 149.52 |
| -- |
| 云天励飞 | 337.54 | -- |
| 恒玄科技 | 375.33 | -- |
| 芯原股份 | 1,315.41 | -- |
| 合合信息 | 262.5 | -- |
| 复旦微电 | 471.31 | -- |
| 奥比中光 | 284.22 | -- |
| 中科星图 | 409.05 | -- |
| 凌云光 | 155.1 | -- |
| 云天励飞 | 688343 | 0.00% |
| 虹软科技 | 688088 | 0.00% |
| 威胜信息 | 688100 | 0.00% |
| 萤石网络 | 688475 | 0.00% |
| 云从科技 | 688327 | 0.00% |