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基金诊断
中银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-15 至 2026-09-21 · 125个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
81.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 60.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1343
-1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
2026-01-15 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 2983.54%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.15% | -1.72% | -- | 2365/5562 |
| 近3月 | -21.00% | -8.14% | 44.71% | 4690/5453 |
| 近6月 | 27.39% | -0.60% | 44.71% | 623/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.43% | -4.46% | 44.71% | 3002/5637 |
| 今年以来 | 13.43% | -4.46% | 44.71% | 1491/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.8% · 债券 --% · 现金 12.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 茂莱光学 | 688502 | -- | 9.63% | 1.11% |
| 芯源微 |
| 688037 |
| -- |
| 9.42% |
| 1.43% |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 8.59% | 1.54% |
| 阿石创 | 300706 | 电子 | 8.39% | 新增 |
| 福晶科技 | 002222 | 电子 | 7.23% | 2.31% |
| 福光股份 | 688010 | -- | 6.36% | 1.49% |
| 旭光电子 | 600353 | 电子 | 6.02% | 0.99% |
| 中润光学 | 688307 | -- | 6.01% | 2.08% |
| 永新光学 | 603297 | 电子 | 5.43% | 0.54% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 4.67% | 新增 |