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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-10 至 2026-09-24 · 143个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
21.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7553
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.1
温度 61.9/100 · PE分位 58.6% · PB分位 65.3%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.7%
2026-02-10 至 2026-09-24
历史事实记录截至2026-09-24更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -63.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 神火股份 | 597.24 | -- |
| 云铝股份 | 488.02 | -- |
| 国城矿业 | 510.15 | -- |
| 东方钽业 | 339.81 | -- |
| 中国稀土 | 333.41 | -- |
| 中钨高新 | 482.9 | -- |
| 新金路 | 245.95 | -- |
| 藏格矿业 | 700.04 | -- |
| 融捷股份 | 192.81 | -- |
| 大中矿业 | 606.7 | -- |
| 锡业股份 | 245.33 | -- |
| 山金国际 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.07% | -1.61% | -- | 5385/5587 |
| 近3月 | -14.09% | -10.18% | 17.64% | 3531/5477 |
| 近6月 | -16.63% | -0.49% | 26.96% | 4985/5244 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.47% | -3.80% | 29.20% | 5138/5662 |
| 今年以来 | -24.47% | -3.80% | 29.20% | 5494/5663 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.5% · 债券 --% · 现金 17.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 7.03% | 新增 |
| 金诚信 |
| 303.67 |
| -- |
| 盛新锂能 | 241.64 | -- |
| 永兴材料 | 685.53 | -- |
| 天齐锂业 | 196.99 | -- |
| 中国海洋石油 | 342.12 | -- |
| 云南锗业 | 236.23 | -- |
| 天山铝业 | 412.48 | -- |
| 兖矿能源 | 370.88 | -- |
| 华锡有色 | 190.11 | -- |
| 佳鑫国际资源 | 201.77 | -- |
| 北方稀土 | 230.21 | -- |
| 天华新能 | 589.42 | -- |
| 中矿资源 | 555.12 | -- |
| 中稀有色 | 135.6 | -- |
| 中国有色矿业 | 121.68 | -- |
| 宏桥控股 | 900.02 | -- |
| 雅化集团 | 145.16 | -- |
| 招金矿业 | 175.11 | -- |
| 紫金黄金国际 | 538.13 | -- |
| 山煤国际 | 131.11 | -- |
| 盛和资源 | 192.25 | -- |
| 中金黄金 | 225.66 | -- |
| 方大炭素 | 110.35 | -- |
| 厦门钨业 | 744.02 | -- |
| 陕西煤业 | 391.46 | -- |
| 中国神华 | 392.75 | -- |
| 晋控煤业 | 238.51 | -- |
| 昊华能源 | 194.76 | -- |
| 潞安环能 | 131.09 | -- |
| 赤峰黄金 | 209.71 | -- |
| 赛恩斯 | 155.92 | -- |
| 华友钴业 | 194.52 | -- |
| 中国石油 | 147.76 | -- |
| 紫金矿业 | 851.52 | -- |
| 中煤能源 | 318.93 | -- |
| 华通线缆 | 227.8 | -- |
| 金诚信 | 397.06 | -- |
| 洛阳钼业 | 1,041.38 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 藏格矿业 | 247.83 | -- |
| 山金国际 | 279.48 | -- |
| 云铝股份 | 459.34 | -- |
| 云南锗业 | 140.87 | -- |
| 国城矿业 | 483.63 | -- |
| 神火股份 | 603.51 | -- |
| 中国稀土 | 247.46 | -- |
| 新金路 | 203.63 | -- |
| 盛新锂能 | 203.69 | -- |
| 大中矿业 | 508.83 | -- |
| 中钨高新 | 392.17 | -- |
| 宏桥控股 | 811.12 | -- |
| 永兴材料 | 699.03 | -- |
| 东方钽业 | 207.89 | -- |
| 天山铝业 | 410.93 | -- |
| 雅化集团 | 136.67 | -- |
| 中矿资源 | 441.89 | -- |
| 招金矿业 | 167.96 | -- |
| 紫金黄金国际 | 452.75 | -- |
| 佳鑫国际资源 | 193.29 | -- |
| 天华新能 | 396.22 | -- |
| 山煤国际 | 139.01 | -- |
| 赤峰黄金 | 234.64 | -- |
| 北方稀土 | 155.66 | -- |
| 兖矿能源 | 109.78 | -- |
| 中金黄金 | 227.47 | -- |
| 厦门钨业 | 593.91 | -- |
| 晋控煤业 | 257.25 | -- |
| 盛和资源 | 164.09 | -- |
| 紫金矿业 | 338.75 | -- |
| 中煤能源 | 267.65 | -- |
| 潞安环能 | 125.21 | -- |
| 华通线缆 | 197.8 | -- |
| 中国神华 | 275.78 | -- |
| 赛恩斯 | 140.01 | -- |
| 华友钴业 | 179.04 | -- |
| 洛阳钼业 | 540.25 | -- |
| 陕西煤业 | 346.08 | -- |
| 中国石油 | 117.41 | -- |
| 603979 |
| 有色金属 |
| 6.53% |
| 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 6.48% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 5.05% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 4.88% | 新增 |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 4.14% | 新增 |
| 锡业股份 | 000960 | 有色金属 | 3.94% | 新增 |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.91% | 新增 |
| 融捷股份 | 002192 | 有色金属 | 3.69% | 新增 |
| 华锡有色 | 600301 | 有色金属 | 3.62% | 新增 |