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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-28 至 2026-09-22 · 56个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
63.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0154
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.0%
2026-04-28 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
19.93亿元
环比 -8.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 4.80% | 9,575.73 |
| 科顺转债 | 123216 | 2.43% | 4,850.52 |
| 国债2601 | 102326 | 1.06% | 2,113.61 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.90% | 1,784.24 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.76% | 1,520.85 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.51% | 1,007.92 |
| 华康转债 | 111018 | 0.40% | 787.5 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.33% | 654.56 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.30% | 601.62 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.75% | -1.72% | -- | 3624/5562 |
| 近3月 | 8.48% | -8.14% | 4.46% | 401/5453 |
| 近6月 | -- | -4.59% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.47% | -4.59% | 8.15% | 3686/5637 |
| 今年以来 | 1.47% | -4.59% | 8.15% | 2986/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.4% · 债券 11.6% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 7.18% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 6.74% | 新增 |
| 南京银行 | 601009 | 银行 |
| 隆22转债 |
| 113053 |
| 0.10% |
| 206.15 |
| 6.21% |
| 新增 |
| 渝农商行 | 601077 | 银行 | 6.03% | 新增 |
| 长沙银行 | 601577 | 银行 | 5.47% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.79% | 新增 |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 3.30% | 新增 |
| 齐鲁银行 | 601665 | 银行 | 2.82% | 新增 |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 2.78% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.62% | 新增 |