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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-10 至 2026-09-21 · 135个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
0.8971
+0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2026-02-10 至 2026-09-21 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.60亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.34% | 201.3 |
| 26国债09 | 019835 | 0.17% | 100.16 |
| 25国债13 | 019785 | 0.05% | 30.38 |
| 25国债19 | 019792 | 0.03% | 20.21 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.30% | -1.72% | -- | 1036/4367 |
| 近3月 | 4.97% | -8.14% | 5.00% | 564/4208 |
| 近6月 | -6.61% | -0.60% | 15.33% | 2737/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.29% | -3.91% | 16.88% | 3656/4468 |
| 今年以来 | -10.29% | -3.91% | 16.88% | 3362/4468 |
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