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基金诊断
恒越基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-03 至 2026-09-22 · 145个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
32.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9502
+1.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
2026-02-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.50亿元
环比 -47.08%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杭氧股份 | 941.81 | -- |
| 东山精密 | 1,911.11 | -- |
| 华天科技 | 1,369.03 | -- |
| 南兴股份 | 1,608.45 | -- |
| 中国稀土 | 2,737.16 | -- |
| 华宏科技 | 2,506.3 | -- |
| 君正股份 | 886.87 | -- |
| 振华股份 | 1,443.44 | -- |
| 包钢股份 | 2,662.32 | -- |
| 香农芯创 | 1,418.18 | -- |
| 晶盛机电 | 820.72 | -- |
| 厦门钨业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.64% | -1.72% | -- | 1285/5562 |
| 近3月 | -7.13% | -8.14% | 19.42% | 2632/5453 |
| 近6月 | 2.79% | -0.60% | 22.31% | 2560/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.98% | -2.59% | 22.31% | 4227/5637 |
| 今年以来 | -4.98% | -2.59% | 22.31% | 4070/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 3.05% | 新增 |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 |
| 2,716.96 |
| -- |
| 中稀有色 | 2,649.39 | -- |
| 盛和资源 | 2,670.34 | -- |
| 苏州天脉 | 928.4 | -- |
| 北方稀土 | 2,606.46 | -- |
| 卓易信息 | 2,100.86 | -- |
| 强一股份 | 817.87 | -- |
| 智明达 | 1,994.58 | -- |
| 恒运昌 | 1,226.17 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杭氧股份 | 930.31 | -- |
| 中国稀土 | 1,622.11 | -- |
| 华天科技 | 1,200.6 | -- |
| 华宏科技 | 2,709.3 | -- |
| 东山精密 | 2,480.41 | -- |
| 南兴股份 | 1,777.68 | -- |
| 联动科技 | 925.93 | -- |
| 苏州天脉 | 1,263.79 | -- |
| 包钢股份 | 1,496.47 | -- |
| 香农芯创 | 1,938.54 | -- |
| 宏景科技 | 985.6 | -- |
| 北方稀土 | 1,584.69 | -- |
| 厦门钨业 | 1,779.4 | -- |
| 中无人机 | 982.39 | -- |
| 中稀有色 | 1,698.91 | -- |
| 盛和资源 | 1,680.23 | -- |
| 卓易信息 | 2,097.77 | -- |
| 恒运昌 | 1,445.1 | -- |
| 金海通 | 947.29 | -- |
| 强一股份 | 1,018.98 | -- |
| 3.04% |
| 新增 |
| 盛和资源 | 600392 | 有色金属 | 2.74% | 新增 |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 2.71% | 新增 |
| 中国稀土 | 000831 | 有色金属 | 2.65% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.37% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 2.35% | 新增 |
| 华宏科技 | 002645 | 环保 | 2.31% | 新增 |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 2.30% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.29% | 新增 |