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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-31 至 2026-09-22 · 76个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
59.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9863
+1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.4%
2026-03-31 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.43亿元
环比 -7.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 40金融 | 26.81% | 121,438,524.37 |
| 25可选消费 | 13.08% | 59,271,043.64 |
| 50电信服务 | 11.63% | 52,681,812.53 |
| 45信息技术 | 5.76% | 26,077,183.67 |
| 20工业 | 3.95% | 17,886,572.15 |
| 35医疗保健 | 3.62% | 16,386,571.53 |
| 10能源 | 3.25% | 14,722,426.26 |
| 60房地产 | 1.99% | 9,015,661.92 |
| 15原材料 | 1.83% | 8,306,886.88 |
| 30日常消费 | 1.16% | 5,241,282.35 |
| 55公用事业 | 1.03% | 4,666,800.81 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 4,376.55 | -- |
| 香港交易所 | 697.76 | -- |
| 中国石油股份 | 477.95 | -- |
| 中国海洋石油 | 962.11 | -- |
| 中国移动 | 1,039.97 | -- |
| 汇丰控股 | 3,816.34 | -- |
| 中芯国际 | 561.57 | -- |
| 建设银行 | 1,779.19 | -- |
| 工商银行 | 1,105.34 | -- |
| 比亚迪股份 | 455.58 | -- |
| 友邦保险 | 1,558.7 | -- |
| 中国平安 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.90% | -1.72% | -- | 506/1055 |
| 近3月 | 3.35% | -8.14% | 5.88% | 26/1028 |
| 近6月 | -- | 2.01% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.37% | 2.01% | 9.79% | 962/1070 |
| 今年以来 | -1.37% | 2.01% | 9.79% | 937/1070 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.1% · 债券 --% · 现金 25.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 8.72% | 新增 |
| 腾讯控股 |
| 1,031.61 |
| -- |
| 保诚 | 561.52 | -- |
| 中国人寿 | 412.35 | -- |
| 小米集团-W | 1,177.95 | -- |
| 渣打集团 | 552.98 | -- |
| 紫金矿业 | 465.43 | -- |
| 美团-W | 688.26 | -- |
| 阿里巴巴-W | 3,920.62 | -- |
| 招商银行 | 480.39 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇丰控股 | 120.27 | -- |
| 中芯国际 | 144.29 | -- |
| 建滔集团 | 157.35 | -- |
| 中教控股 | 131.78 | -- |
| 中国水务 | 119.12 | -- |
| 小米集团-W | 163.99 | -- |
| 东岳集团 | 175.86 | -- |
| 联想集团 | 160.4 | -- |
| 比亚迪电子 | 120.5 | -- |
| 友邦保险 | 218.66 | -- |
| JS环球生活 | 121.84 | -- |
| 中国平安 | 182.95 | -- |
| 新华保险 | 128.09 | -- |
| 药明康德 | 126.96 | -- |
| 中国人寿 | 236.83 | -- |
| 中国太保 | 117.46 | -- |
| 联想控股 | 142.19 | -- |
| 渣打集团 | 161.73 | -- |
| 滔搏 | 138.5 | -- |
| 时代电气 | 130.09 | -- |
| 00700 |
| -- |
| 8.50% |
| 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.57% | 新增 |
| 建设银行 | 00939 | -- | 3.69% | 新增 |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 2.38% | 新增 |
| 工商银行 | 01398 | -- | 2.23% | 新增 |
| 中国移动 | 00941 | -- | 1.93% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 1.62% | 新增 |
| 中国平安 | 02318 | -- | 1.61% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 1.54% | 新增 |