页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-14 至 2026-09-21 · 97个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
71.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9431
+1.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
2026-04-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.44亿元
环比 -69.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.71% | 7,004.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.47% | 784.89 |
| 金融业 | 3.53% | 370.92 |
| 采矿业 | 2.88% | 302.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.59% | 271.88 |
| 批发和零售业 | 2.37% | 248.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.85% | 193.85 |
| 建筑业 | 1.61% | 168.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59% | 166.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.50% | 157.55 |
| 房地产业 | 0.81% | 85.4 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 爱乐达 | 112.21 | -- |
| 潞安环能 | 121.53 | -- |
| TCL智家 | 118.12 | -- |
| 百济神州 | 112.3 | -- |
| 禾迈股份 | 117.46 | -- |
| 睿创微纳 | 116.49 | -- |
| 苏州银行 | 165.22 | -- |
| 嘉华股份 | 119.07 | -- |
| 保利发展 | 115 | -- |
| 明泰铝业 | 123.13 | -- |
| 龙芯中科 | 112.71 | -- |
| 泰福泵业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.58% | -1.72% | -- | 27/1055 |
| 近3月 | -2.67% | -8.14% | 15.44% | 152/1028 |
| 近6月 | -- | -3.44% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.69% | -3.44% | 20.51% | 999/1070 |
| 今年以来 | -5.69% | -3.44% | 20.51% | 1002/1070 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 0.76% | 新增 |
| 翱捷科技 |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.55% |
| 57.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.43% | 45.18 |
| 租赁和商务服务业 | 0.36% | 37.65 |
| 教育 | 0.25% | 25.79 |
| 住宿和餐饮业 | 0.19% | 20.45 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.01% | 0.93 |
| 125.42 |
| -- |
| 百利天恒 | 133.7 | -- |
| 日科化学 | 111.9 | -- |
| 中国船舶 | 127.15 | -- |
| 惠泉啤酒 | 111.46 | -- |
| 亚威股份 | 139.51 | -- |
| 华翔股份 | 116.49 | -- |
| 建设银行 | 132.05 | -- |
| 彩虹集团 | 121.82 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 保利发展 | 100.6 | -- |
| 华翔股份 | 117.65 | -- |
| 亚威股份 | 148.31 | -- |
| 模塑科技 | 110.2 | -- |
| 苏州银行 | 107.21 | -- |
| 惠泉啤酒 | 104.76 | -- |
| 嘉华股份 | 117.2 | -- |
| 华海清科 | 108.82 | -- |
| 禾迈股份 | 99.98 | -- |
| 睿创微纳 | 111.91 | -- |
| 寒武纪 | 106.9 | -- |
| 芯源微 | 106.05 | -- |
| 华兴源创 | 99.27 | -- |
| 华虹宏力 | 102.93 | -- |
| 药康生物 | 100.86 | -- |
| 百济神州 | 110.13 | -- |
| 奕瑞科技 | 120.38 | -- |
| 纳芯微 | 117.11 | -- |
| 百利天恒 | 109.39 | -- |
| 龙芯中科 | 106.48 | -- |
| 688220 |
| -- |
| 0.64% |
| 新增 |
| 首华燃气 | 300483 | 公用事业 | 0.58% | 新增 |
| 美迪西 | 688202 | -- | 0.55% | 新增 |
| 智微智能 | 001339 | 计算机 | 0.54% | 新增 |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 0.54% | 新增 |
| 矩阵股份 | 301365 | 建筑装饰 | 0.53% | 新增 |
| 苏州固锝 | 002079 | 电力设备 | 0.52% | 新增 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 0.52% | 新增 |
| 敷尔佳 | 301371 | 美容护理 | 0.51% | 新增 |