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基金诊断
兴银基金管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-03-31 至 2026-09-22 · 92个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9356
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
2026-03-31 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.71亿元
环比 -50.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.80% | 30,357.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.70% | 3,041.99 |
| 金融业 | 2.23% | 882.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.13% | 843.01 |
| 批发和零售业 | 1.66% | 657.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.56% | 221.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.54% | 213.24 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 187.03 |
| 卫生和社会工作 | 0.46% | 182.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 164.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 65.16 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.04% | -1.61% | -- | 814/1055 |
| 近3月 | -15.59% | -10.18% | 23.32% | 938/1028 |
| 近6月 | -- | 2.12% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.44% | 2.12% | 23.32% | 1005/1070 |
| 今年以来 | -6.44% | 2.12% | 23.32% | 1011/1070 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.81% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 |
| 建筑业 |
| 0.08% |
| 32.33 |
| 采矿业 | 0.06% | 23.87 |
| 教育 | 0.01% | 5.84 |
| 7.42% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.00% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 1.72% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.62% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 1.56% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 1.42% | 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 1.39% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 1.31% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.03% | 新增 |