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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-24 至 2026-09-21 · 109个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
82.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 50.6% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
1.1202
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.1%
2026-03-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.38亿元
环比 -60.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.82% | 11,140.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.04% | 2,523.08 |
| 房地产业 | 3.04% | 478.61 |
| 建筑业 | 2.28% | 359.35 |
| 批发和零售业 | 1.15% | 181.43 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.30% | -1.72% | -- | 279/5562 |
| 近3月 | -9.07% | -8.14% | 31.32% | 2955/5453 |
| 近6月 | -- | 1.45% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.02% | 1.45% | 31.32% | 3093/5637 |
| 今年以来 | 12.02% | 1.45% | 31.32% | 1619/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.92% | 新增 |
| 中国长城 |
| 000066 |
| 计算机 |
| 4.81% |
| 新增 |
| 燕东微 | 688172 | -- | 4.70% | 新增 |
| 天岳先进 | 688234 | -- | 4.70% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 4.69% | 新增 |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 4.37% | 新增 |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 4.25% | 新增 |
| 鸿日达 | 301285 | 电子 | 4.10% | 新增 |
| 网宿科技 | 300017 | 计算机 | 3.96% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.53% | 新增 |