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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-27 至 2026-09-22 · 142个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7300
-0.37%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.0%
2026-02-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.37亿元
环比 -31.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.45% | 11,715.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.51% | 1,303.98 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 聚和材料 | 287.43 | -- |
| 晶科能源 | 485.36 | -- |
| 德业股份 | 695.61 | -- |
| 天合光能 | 432.25 | -- |
| TCL科技 | 1,626.59 | -- |
| 阿特斯 | 343.59 | -- |
| 福斯特 | 299.21 | -- |
| 正泰电器 | 581.57 | -- |
| 华电新能 | 313.91 | -- |
| 三峡能源 | 674.37 | -- |
| 爱旭股份 | 356.99 | -- |
| 通威股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.01% | -1.61% | -- | 3545/4386 |
| 近3月 | -21.25% | -10.18% | 23.97% | 3791/4208 |
| 近6月 | -27.45% | -0.49% | 30.45% | 3954/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -27.00% | -3.53% | 32.37% | 4189/4479 |
| 今年以来 | -27.00% | -3.53% | 32.37% | 4417/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 9.63% | 新增 |
| 特变电工 |
| 808.94 |
| -- |
| 隆基绿能 | 1,785.24 | -- |
| 特变电工 | 2,463.59 | -- |
| 锦浪科技 | 357.33 | -- |
| 罗博特科 | 834.33 | -- |
| 迈为股份 | 793.54 | -- |
| 捷佳伟创 | 571.98 | -- |
| 电投绿能 | 314.68 | -- |
| 东方日升 | 285.48 | -- |
| 晶澳科技 | 386.31 | -- |
| 横店东磁 | 292.17 | -- |
| 晶盛机电 | 548.06 | -- |
| 协鑫集成 | 394.65 | -- |
| TCL中环 | 526.9 | -- |
| 科华数据 | 351.04 | -- |
| 阳光电源 | 1,796.89 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL科技 | 1,501.95 | -- |
| 阿特斯 | 114.09 | -- |
| 晶科能源 | 139.72 | -- |
| 天合光能 | 141.43 | -- |
| 德业股份 | 827.33 | -- |
| 捷佳伟创 | 181.58 | -- |
| 隆基绿能 | 530.76 | -- |
| 迈为股份 | 286.98 | -- |
| 正泰电器 | 177.4 | -- |
| 特变电工 | 761.75 | -- |
| 阳光电源 | 521.64 | -- |
| 罗博特科 | 289.79 | -- |
| 通威股份 | 229.25 | -- |
| 锦浪科技 | 129.15 | -- |
| 晶盛机电 | 168.75 | -- |
| 南网能源 | 117.23 | -- |
| 晶澳科技 | 110.26 | -- |
| 协鑫集成 | 99.44 | -- |
| 科华数据 | 119.11 | -- |
| TCL中环 | 165.72 | -- |
| 600089 |
| 电力设备 |
| 8.35% |
| 新增 |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 6.16% | 新增 |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 5.64% | 新增 |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 4.11% | 新增 |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 3.67% | 新增 |
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 3.06% | 新增 |
| TCL中环 | 002129 | 电力设备 | 3.01% | 新增 |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 2.53% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 2.40% | 新增 |