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基金诊断
人保资产 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2026-03-23 至 2026-09-21 · 122个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
83.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7829
+1.62%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.1%
2026-03-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 -88.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 33.77% | 29,962,712.44 |
| 非日常生活消费品 | 26.82% | 23,790,257.62 |
| 信息技术 | 20.08% | 17,815,822.67 |
| 日常消费品 | 7.73% | 6,858,479.03 |
| 房地产 | 3.53% | 3,135,045.12 |
| 金融 | 1.70% | 1,510,082.74 |
| 工业 | 0.05% | 43,145.22 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里健康 | 490.75 | -- |
| 商汤-W | 828.99 | -- |
| 腾讯控股 | 2,927.81 | -- |
| 美图公司 | 241.3 | -- |
| 东方甄选 | 225.4 | -- |
| 中国儒意 | 312.32 | -- |
| 同程旅行 | 431.97 | -- |
| 金蝶国际 | 519.56 | -- |
| 阅文集团 | 221.58 | -- |
| 快手-W | 655.4 | -- |
| 美团-W | 2,394.67 | -- |
| 众安在线 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.53% | -4.62% | -- | 3858/4367 |
| 近3月 | -4.15% | -8.79% | 15.63% | 1638/4208 |
| 近6月 | -- | 2.02% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -21.71% | 2.02% | 28.72% | 4037/4468 |
| 今年以来 | -21.71% | 2.02% | 28.72% | 4141/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.44% | 新增 |
| 阿里巴巴-W |
| 263.6 |
| -- |
| 金山软件 | 418.15 | -- |
| 小米集团-W | 2,679.98 | -- |
| 金山云 | 317.95 | -- |
| 平安好医生 | 215.84 | -- |
| 汇量科技 | 259.89 | -- |
| 心动公司 | 312.88 | -- |
| 贝壳-W | 823.21 | -- |
| 范式智能 | 201.42 | -- |
| 阿里巴巴-W | 2,823.02 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 740.56 | -- |
| 网易云音乐 | 223.86 | -- |
| 京东健康 | 771.24 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美图公司 | 102.47 | -- |
| 中国儒意 | 127.14 | -- |
| 东方甄选 | 103.47 | -- |
| 快手-W | 254.14 | -- |
| 金蝶国际 | 210.33 | -- |
| 同程旅行 | 182.2 | -- |
| 腾讯控股 | 1,275.96 | -- |
| 商汤-W | 397.74 | -- |
| 阿里健康 | 193.52 | -- |
| 小米集团-W | 1,090.33 | -- |
| 金山云 | 158.2 | -- |
| 贝壳-W | 492.37 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 299.83 | -- |
| 汇量科技 | 108.1 | -- |
| 阿里巴巴-W | 1,303.85 | -- |
| 金山软件 | 166.31 | -- |
| 心动公司 | 123.26 | -- |
| 京东健康 | 314.49 | -- |
| 美团-W | 1,032.43 | -- |
| 网易云音乐 | 117.12 | -- |
| 09988 |
| -- |
| 12.70% |
| 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 12.33% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 11.45% | 新增 |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.75% | 新增 |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 3.60% | 新增 |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 3.53% | 新增 |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.53% | 新增 |
| 商汤-W | 00020 | -- | 3.33% | 新增 |
| 金山软件 | 03888 | -- | 2.61% | 新增 |