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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2026-03-11 至 2026-09-21 · 105个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
64.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9666
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
2026-03-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洪城环境 | 2,954.24 | -- |
| 招商公路 | 2,957.97 | -- |
| 雅戈尔 | 4,774.71 | -- |
| 大商股份 | 4,131.09 | -- |
| 福建高速 | 3,066.66 | -- |
| 格力电器 | 5,002.36 | -- |
| 宁沪高速 | 3,396.46 | -- |
| 梅花生物 | 3,731.46 | -- |
| 江苏金租 | 3,531.91 | -- |
| 隧道股份 | 3,081.26 | -- |
| 苏州银行 | 3,222.8 | -- |
| 山东高速 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.87% | -4.62% | -- | 158/5565 |
| 近3月 | 6.79% | -8.79% | 5.78% | 437/5459 |
| 近6月 | -3.19% | -3.46% | 13.17% | 2879/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.34% | -4.19% | 13.31% | 4076/5643 |
| 今年以来 | -3.34% | -4.19% | 13.31% | 3705/5644 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 2.16% | 新增 |
| 雅戈尔 | 600177 | 纺织服饰 | 1.72% | 新增 |
| 华夏银行 |
| 2,740.72 |
| -- |
| 民生银行 | 5,672.17 | -- |
| 粤高速A | 2,959.01 | -- |
| 华夏银行 | 3,698 | -- |
| 浙能电力 | 3,462.98 | -- |
| 海尔智家 | 2,855.36 | -- |
| 江苏银行 | 3,197.17 | -- |
| 南京银行 | 2,987.19 | -- |
| 国泰海通 | 3,106.82 | -- |
| 中国中车 | 3,926.25 | -- |
| 唐山港 | 3,584.23 | -- |
| 北京银行 | 3,869.51 | -- |
| 中国神华 | 3,087.47 | -- |
| 渝农商行 | 2,988.75 | -- |
| 光大银行 | 3,681.31 | -- |
| 交通银行 | 3,060.08 | -- |
| 兴业银行 | 3,682.34 | -- |
| 上海银行 | 3,352.84 | -- |
| 中国核电 | 3,136.9 | -- |
| 成都银行 | 2,927.82 | -- |
| 长沙银行 | 3,145.3 | -- |
| 邮储银行 | 5,092.03 | -- |
| 浙商银行 | 3,678.41 | -- |
| 工商银行 | 3,741.23 | -- |
| 中国银行 | 3,208.34 | -- |
| 贵阳银行 | 4,631.48 | -- |
| 中信银行 | 2,906.34 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国信证券 | 1,983.78 | -- |
| 民生银行 | 3,339.36 | -- |
| 格力电器 | 2,120.2 | -- |
| 浙能电力 | 3,564.99 | -- |
| 雅戈尔 | 2,543.86 | -- |
| 南京高科 | 2,111.03 | -- |
| 工商银行 | 2,048.62 | -- |
| 江苏金租 | 3,483.26 | -- |
| 洪城环境 | 2,979.19 | -- |
| 中国海油 | 2,237.98 | -- |
| 京沪高铁 | 2,087.14 | -- |
| 邮储银行 | 3,373.27 | -- |
| 贵阳银行 | 2,690.95 | -- |
| 唐山港 | 3,417.52 | -- |
| 隧道股份 | 2,821.73 | -- |
| 中国核电 | 2,384.76 | -- |
| 申能股份 | 2,102.25 | -- |
| 中国中车 | 2,145.95 | -- |
| 海尔智家 | 2,766.46 | -- |
| 梅花生物 | 3,103.65 | -- |
| 600015 |
| 银行 |
| 1.68% |
| 新增 |
| 上海银行 | 601229 | 银行 | 1.57% | 新增 |
| 大商股份 | 600694 | 商贸零售 | 1.56% | 新增 |
| 北京银行 | 601169 | 银行 | 1.54% | 新增 |
| 光大银行 | 601818 | 银行 | 1.53% | 新增 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 1.53% | 新增 |
| 民生银行 | 600016 | 银行 | 1.42% | 新增 |
| 中信银行 | 601998 | 银行 | 1.41% | 新增 |