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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-10 至 2026-09-21 · 118个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
25.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9866
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.2%
2026-03-10 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 3.42%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 15.95 | -- |
| 三一重工 | 10.3 | -- |
| 中国平安 | 55 | -- |
| 中国铝业 | 8.45 | -- |
| 中国建筑 | 8.66 | -- |
| 京沪高铁 | 12.41 | -- |
| 药明康德 | 18.36 | -- |
| 北方稀土 | 9.81 | -- |
| 恒瑞医药 | 19.56 | -- |
| 贵州茅台 | 72.86 | -- |
| 长江电力 | 27.34 | -- |
| 招商银行 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.27% | -1.72% | -- | 2436/4367 |
| 近3月 | -5.16% | -8.14% | 8.49% | 1863/4208 |
| 近6月 | -0.52% | -0.60% | 9.40% | 1620/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.34% | -2.89% | 9.40% | 3218/4468 |
| 今年以来 | -1.34% | -2.89% | 9.40% | 2465/4468 |
十大持仓
| 39.92 |
| -- |
| 紫金矿业 | 46.14 | -- |
| 中信证券 | 20.56 | -- |
| 中国神华 | 12.08 | -- |
| 万华化学 | 12.15 | -- |
| 国电南瑞 | 9.98 | -- |
| 福耀玻璃 | 8.73 | -- |
| 伊利股份 | 13.36 | -- |
| 隆基绿能 | 9.39 | -- |