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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-30 至 2026-09-21 · 53个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
40.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8802
+0.61%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
2026-04-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.81亿元
环比 -6.57%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中恒电气 | 2,111.77 | -- |
| 立讯精密 | 7,019.84 | -- |
| 海康威视 | 4,108.53 | -- |
| 宁德时代 | 2,731.01 | -- |
| 西部矿业 | 2,861.34 | -- |
| 新宙邦 | 3,903.94 | -- |
| 天华新能 | 1,911.5 | -- |
| 英维克 | 1,917.41 | -- |
| 华懋科技 | 5,477.72 | -- |
| 兆易创新 | 2,852.73 | -- |
| 睿创微纳 | 3,997.98 | -- |
| 天岳先进 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.34% | 1,227.91 |
| 25国债19 | 019792 | 1.04% | 957.44 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.01% | -1.72% | -- | 1061/5565 |
| 近3月 | -8.27% | -8.14% | 12.76% | 2779/5459 |
| 近6月 | -- | -5.57% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.98% | -5.57% | 16.28% | 4616/5643 |
| 今年以来 | -11.98% | -5.57% | 16.28% | 4867/5644 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.3% · 债券 2.4% · 现金 11.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 7.19% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.22% | 新增 |
| 中国石油股份 | 00857 | -- |
| 2,584.94 |
| -- |
| 中国石油股份 | 6,783.99 | -- |
| 贵州茅台 | 1,934.33 | -- |
| 欧科亿 | 3,831.97 | -- |
| 盛科通信 | 1,885.25 | -- |
| 鹏鼎控股 | 2,264.87 | -- |
| 伊利股份 | 5,396.45 | -- |
| 金石资源 | 2,275.91 | -- |
| 中国海洋石油 | 8,785.37 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锡业股份 | 1,087.27 | -- |
| 中稀有色 | 1,290.02 | -- |
| 陕西煤业 | 867.38 | -- |
| 中国电信 | 771.52 | -- |
| 鹏鼎控股 | 2,463.43 | -- |
| 晋控煤业 | 849.24 | -- |
| 昊华科技 | 1,307.67 | -- |
| 立讯精密 | 1,590.11 | -- |
| 共达电声 | 1,370.88 | -- |
| 英维克 | 788.43 | -- |
| 中国稀土 | 1,232.24 | -- |
| 中芯国际 | 1,726.61 | -- |
| 兆易创新 | 2,863.57 | -- |
| 天岳先进 | 1,181.46 | -- |
| 多氟多 | 1,488.4 | -- |
| 新宙邦 | 4,186.68 | -- |
| 中煤能源 | 821.86 | -- |
| 盛科通信 | 947.77 | -- |
| 大中矿业 | 778.74 | -- |
| 华虹宏力 | 1,467.44 | -- |
| 5.65% |
| 新增 |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 5.42% | 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 4.99% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 4.62% | 新增 |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 4.58% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 4.52% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.97% | 新增 |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 2.61% | 新增 |