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基金诊断
太平基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-21 至 2026-09-22 · 105个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
71.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8690
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
2026-04-21 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.58亿元
环比 -29.95%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 通信服务 | 33.87% | 121,232,429.61 |
| 非日常生活消费品 | 26.92% | 96,355,197.29 |
| 信息技术 | 20.16% | 72,147,245.28 |
| 日常消费品 | 7.76% | 27,768,710.84 |
| 房地产 | 3.54% | 12,654,360.07 |
| 金融 | 1.71% | 6,122,278.67 |
| 工业 | 0.05% | 177,758.31 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 商汤-W | 2,269.19 | -- |
| 中国儒意 | 745.47 | -- |
| 腾讯控股 | 7,041.12 | -- |
| 同程旅行 | 979.93 | -- |
| 金蝶国际 | 1,239.75 | -- |
| 快手-W | 1,741.23 | -- |
| 阿里健康 | 1,143.22 | -- |
| 美图公司 | 668.03 | -- |
| 小米集团-W | 6,588.04 | -- |
| 心动公司 | 721.15 | -- |
| 汇量科技 | 727.7 | -- |
| 网易云音乐 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.86% | -1.61% | -- | 4162/4386 |
| 近3月 | -0.44% | -10.18% | 15.54% | 1554/4208 |
| 近6月 | -- | -4.69% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.10% | -4.69% | 22.86% | 3821/4479 |
| 今年以来 | -13.10% | -4.69% | 22.86% | 3713/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.55% | 新增 |
| 阿里巴巴-W |
| 557.25 |
| -- |
| 京东健康 | 1,867.61 | -- |
| 贝壳-W | 2,433.02 | -- |
| 众安在线 | 640.32 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 1,691.55 | -- |
| 美团-W | 5,985.19 | -- |
| 阿里巴巴-W | 7,922.01 | -- |
| 金山软件 | 1,112.23 | -- |
| 金山云 | 837.23 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 1,262.37 | -- |
| 阿里健康 | 144.6 | -- |
| 同程旅行 | 136.55 | -- |
| 中国儒意 | 108.59 | -- |
| 快手-W | 269.43 | -- |
| 金蝶国际 | 171.37 | -- |
| 商汤-W | 538.96 | -- |
| 美图公司 | 105.02 | -- |
| 金山软件 | 161.34 | -- |
| 心动公司 | 92.84 | -- |
| 金山云 | 168.76 | -- |
| 小米集团-W | 887.35 | -- |
| 美团-W | 853.51 | -- |
| 众安在线 | 80.19 | -- |
| 汇量科技 | 92.52 | -- |
| 贝壳-W | 924.97 | -- |
| 阿里巴巴-W | 1,539.44 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 223.85 | -- |
| 网易云音乐 | 159.37 | -- |
| 京东健康 | 232.94 | -- |
| 09988 |
| -- |
| 12.74% |
| 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 12.42% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 11.50% | 新增 |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.71% | 新增 |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 3.61% | 新增 |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.55% | 新增 |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 3.54% | 新增 |
| 商汤-W | 00020 | -- | 3.36% | 新增 |
| 金山软件 | 03888 | -- | 2.62% | 新增 |