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基金诊断
国寿安保基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2910
1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.30%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建设银行CD152 | 112605152 | 4.47% | 49,849.68 |
| 26兴业银行CD114 | 112610114 | 3.58% | 39,875.88 |
| 26建设银行CD062 | 112605062 | 3.56% | 39,698.06 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 2.69% | 29,934.6 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 2.68% | 29,868.49 |
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 2.68% | 29,827.23 |
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 2.67% | 29,774.84 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 2.67% | 29,774.77 |
| 26南京银行CD164 | 112697258 | 1.79% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 351/960 |
| 近3月 | 0.29% | -8.79% | 0.00% | 356/958 |
| 近6月 | 0.60% | -1.30% | 0.00% | 334/958 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.65% | -2.07% | 0.00% | 943/960 |
| 今年以来 | 0.65% | -2.64% | 0.00% | 879/960 |
十大持仓
| 19,937.45 |
| 25中国银行CD063 | 112504063 | 1.79% | 19,928.03 |